财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1626.69 |
849.98 |
2534.39 |
881.64 |
461.92 |
| 本期利润(万元) |
7386.73 |
-70.45 |
3623.72 |
4254.30 |
256.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
-0.01 |
0.33 |
0.39 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.35 |
0.00 |
34.25 |
0.00 |
2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1179.49 |
0.00 |
-958.99 |
0.00 |
-2933.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25094.40 |
7298.21 |
11224.68 |
16923.92 |
8656.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.14 |
1.19 |
1.25 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
78.74 |
0.00 |
44.58 |
0.00 |
3.38 |
| 累计净值增长率(%) |
111.98 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
-15.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2642.98 |
1244.59 |
822.05 |
1087.82 |
760.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
41348.76 |
16513.90 |
12664.30 |
14466.52 |
11417.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
41348.76 |
16513.90 |
12664.30 |
14466.52 |
11417.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.35 |
17.65 |
13.27 |
15.26 |
11.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
1.47 |
1.11 |
1.27 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
45275.56 |
17887.86 |
13611.87 |
15629.64 |
12203.80 |
| 负债合计(万元) |
3051.61 |
671.89 |
370.30 |
340.82 |
128.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
42223.95 |
17215.97 |
13241.57 |
15288.82 |
12074.96 |
| 未分配利润(万元) |
22406.01 |
2759.96 |
-2315.38 |
-3287.65 |
-5548.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
10.20 |
4.46 |
9.47 |
3.81 |
| 投资收益(万元) |
2681.21 |
3912.83 |
775.51 |
408.72 |
-573.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9665.93 |
1752.28 |
-361.95 |
1205.56 |
339.10 |
| 其它收入(万元) |
144.25 |
168.85 |
54.43 |
95.37 |
12.69 |
| 收入合计(万元) |
12495.36 |
5844.15 |
472.44 |
1719.11 |
-217.91 |
| 管理人报酬(万元) |
108.13 |
196.04 |
88.21 |
150.51 |
70.50 |
| 托管费(万元) |
9.01 |
16.34 |
7.35 |
12.54 |
5.87 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.44 |
7.14 |
14.40 |
7.16 |
| 费用合计(万元) |
143.99 |
263.99 |
118.45 |
203.73 |
95.85 |
| 利润总额(万元) |
12351.38 |
5580.16 |
354.00 |
1515.38 |
-313.76 |
| 净利润(万元) |
12351.38 |
5580.16 |
354.00 |
1515.38 |
-313.76 |
