我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.59 |
-313.22 |
-218.84 |
-71.69 |
-17.49 |
| 本期利润(万元) |
2519.86 |
-530.77 |
-122.26 |
-1736.16 |
-674.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
-25.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6502.41 |
0.00 |
-5371.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10900.83 |
6665.24 |
6544.03 |
6557.02 |
6577.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.51 |
0.54 |
0.55 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
-22.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.38 |
0.00 |
-45.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1026.54 |
906.99 |
835.94 |
666.82 |
733.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
15761.62 |
14651.21 |
12484.52 |
9916.77 |
12051.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.38 |
0.31 |
0.26 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
16857.85 |
15718.86 |
13365.22 |
10611.79 |
12820.92 |
| 负债合计(万元) |
92.87 |
158.14 |
103.86 |
32.21 |
22.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
16764.99 |
15560.72 |
13261.36 |
10579.57 |
12798.65 |
| 未分配利润(万元) |
-16510.51 |
-12850.79 |
-7416.59 |
-4332.63 |
-2392.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
4.45 |
2.00 |
6.21 |
5.21 |
| 投资收益(万元) |
-778.50 |
-138.73 |
-16.62 |
-1168.11 |
-1055.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-479.61 |
-3290.41 |
-1198.49 |
-3710.19 |
-1873.91 |
| 其它收入(万元) |
3.74 |
3.69 |
1.28 |
2.38 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
-1252.69 |
-3420.99 |
-1211.83 |
-4869.71 |
-2922.43 |
| 管理人报酬(万元) |
2.40 |
3.93 |
1.78 |
4.07 |
2.48 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
0.79 |
0.36 |
0.81 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
15.73 |
8.67 |
5.43 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
25.52 |
39.41 |
18.21 |
25.95 |
16.00 |
| 利润总额(万元) |
-1278.20 |
-3460.40 |
-1230.05 |
-4895.66 |
-2938.43 |
| 净利润(万元) |
-1278.20 |
-3460.40 |
-1230.05 |
-4895.66 |
-2938.43 |
