财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1803.42 |
636.87 |
4973.95 |
4077.96 |
-1127.88 |
| 本期利润(万元) |
3173.92 |
-258.16 |
6853.15 |
6790.17 |
279.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.03 |
0.34 |
0.35 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.55 |
0.00 |
45.73 |
0.00 |
1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3029.14 |
0.00 |
305.58 |
0.00 |
-6980.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11418.85 |
9219.08 |
14380.19 |
17664.01 |
14311.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.98 |
1.02 |
1.03 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
34.07 |
0.00 |
54.64 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
36.98 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-32.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
727.56 |
1307.44 |
1546.91 |
1060.77 |
1026.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
24175.92 |
29923.06 |
32009.28 |
34216.69 |
15761.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1210.65 |
1663.76 |
1832.40 |
1975.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.68 |
0.79 |
1.04 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.14 |
0.16 |
0.21 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
25329.86 |
31819.21 |
33982.50 |
35442.34 |
16857.85 |
| 负债合计(万元) |
1317.54 |
2752.21 |
2267.81 |
781.66 |
92.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
24012.32 |
29067.00 |
31714.69 |
34660.68 |
16764.99 |
| 未分配利润(万元) |
6355.37 |
440.17 |
-15749.14 |
-18069.38 |
-16510.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
5.56 |
3.04 |
6.25 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
3836.36 |
9284.60 |
-2574.68 |
-2119.50 |
-778.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2712.47 |
3705.11 |
3204.06 |
5318.04 |
-479.61 |
| 其它收入(万元) |
9.75 |
33.57 |
9.60 |
96.50 |
3.74 |
| 收入合计(万元) |
6560.29 |
13028.83 |
642.02 |
3301.30 |
-1252.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2.37 |
9.43 |
5.62 |
7.06 |
2.40 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
1.89 |
1.12 |
1.41 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.53 |
8.49 |
16.63 |
7.87 |
| 费用合计(万元) |
35.54 |
96.03 |
47.89 |
65.60 |
25.52 |
| 利润总额(万元) |
6524.74 |
12932.79 |
594.12 |
3235.70 |
-1278.20 |
| 净利润(万元) |
6524.74 |
12932.79 |
594.12 |
3235.70 |
-1278.20 |
