我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -55.16 -485.37 -334.90 -98.30 -22.23
本期利润(万元) 3512.77 -747.44 -134.22 -1724.25 -715.48
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.04 -0.01 -0.17 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.55 0.00 -27.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10008.11 0.00 -7478.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.50 0.00 -0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 15221.35 10099.75 9665.03 9003.70 7635.25
期末基金份额净值(元) 0.65 0.50 0.53 0.55 0.58
本期净值增长率(%) 0.00 -8.05 0.00 -22.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -49.77 0.00 -45.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1026.54 906.99 835.94 666.82 733.62
交易性金融资产(万元) 15761.62 14651.21 12484.52 9916.77 12051.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.42 0.38 0.31 0.26 0.32
应付托管费(万元) 0.08 0.08 0.06 0.05 0.06
资产总计(万元) 16857.85 15718.86 13365.22 10611.79 12820.92
负债合计(万元) 92.87 158.14 103.86 32.21 22.27
所有者权益合计(万元) 16764.99 15560.72 13261.36 10579.57 12798.65
未分配利润(万元) -16510.51 -12850.79 -7416.59 -4332.63 -2392.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.68 4.45 2.00 6.21 5.21
投资收益(万元) -778.50 -138.73 -16.62 -1168.11 -1055.01
公允价值变动收益(万元) -479.61 -3290.41 -1198.49 -3710.19 -1873.91
其它收入(万元) 3.74 3.69 1.28 2.38 1.28
收入合计(万元) -1252.69 -3420.99 -1211.83 -4869.71 -2922.43
管理人报酬(万元) 2.40 3.93 1.78 4.07 2.48
托管费(万元) 0.48 0.79 0.36 0.81 0.50
其它费用(万元) 7.87 15.73 8.67 5.43 3.04
费用合计(万元) 25.52 39.41 18.21 25.95 16.00
利润总额(万元) -1278.20 -3460.40 -1230.05 -4895.66 -2938.43
净利润(万元) -1278.20 -3460.40 -1230.05 -4895.66 -2938.43