我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-874.02 |
-1415.99 |
-854.95 |
-3198.69 |
-569.64 |
| 本期利润(万元) |
1292.25 |
-1246.07 |
-343.10 |
-3573.06 |
-1573.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
-39.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8822.96 |
0.00 |
-7674.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7572.03 |
6425.62 |
7444.10 |
7732.10 |
7853.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.42 |
0.48 |
0.50 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
-33.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.86 |
0.00 |
-49.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1071.41 |
1299.89 |
1501.43 |
1742.07 |
3631.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
16361.74 |
19521.20 |
25260.39 |
25431.01 |
36839.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
16361.74 |
19521.20 |
25260.39 |
25431.01 |
36839.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.28 |
20.00 |
25.65 |
28.32 |
37.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.67 |
2.14 |
2.36 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
17434.57 |
20833.38 |
26783.33 |
27178.42 |
40521.62 |
| 负债合计(万元) |
104.39 |
133.47 |
164.66 |
83.79 |
1388.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
17330.18 |
20699.91 |
26618.67 |
27094.63 |
39133.30 |
| 未分配利润(万元) |
-23995.17 |
-20706.65 |
-13401.37 |
-8918.12 |
1266.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
14.96 |
8.87 |
28.99 |
19.03 |
| 投资收益(万元) |
-3695.87 |
-8560.30 |
-4378.88 |
-4371.93 |
-3949.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
416.19 |
-1157.07 |
1093.66 |
-3985.26 |
5143.43 |
| 其它收入(万元) |
6.05 |
18.40 |
9.42 |
34.59 |
18.93 |
| 收入合计(万元) |
-3269.08 |
-9684.00 |
-3266.93 |
-8293.61 |
1232.27 |
| 管理人报酬(万元) |
117.27 |
302.25 |
165.55 |
417.80 |
225.83 |
| 托管费(万元) |
9.77 |
25.19 |
13.80 |
34.82 |
18.82 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.60 |
7.74 |
15.64 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
153.26 |
391.22 |
213.26 |
532.89 |
287.28 |
| 利润总额(万元) |
-3422.34 |
-10075.21 |
-3480.19 |
-8826.50 |
944.99 |
| 净利润(万元) |
-3422.34 |
-10075.21 |
-3480.19 |
-8826.50 |
944.99 |
