财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1614.29 |
1079.11 |
937.75 |
385.09 |
-363.86 |
| 本期利润(万元) |
524.80 |
632.65 |
2853.45 |
3181.53 |
-213.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.20 |
0.23 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
0.00 |
35.85 |
0.00 |
-3.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5835.27 |
0.00 |
-5928.38 |
0.00 |
-7102.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14514.82 |
13085.15 |
10567.61 |
10218.78 |
6535.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.75 |
0.71 |
0.71 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
6.18 |
0.00 |
44.91 |
0.00 |
-2.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.45 |
0.00 |
-28.85 |
0.00 |
-52.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1484.33 |
1751.22 |
923.00 |
1120.96 |
1071.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
26743.08 |
25758.90 |
15663.75 |
18017.30 |
16361.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
26743.08 |
25758.90 |
15663.75 |
18017.30 |
16361.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.03 |
28.32 |
15.70 |
20.31 |
18.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
2.36 |
1.31 |
1.69 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
28275.48 |
27592.79 |
16587.95 |
19140.61 |
17434.57 |
| 负债合计(万元) |
552.25 |
411.51 |
106.52 |
147.24 |
104.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
27723.23 |
27181.28 |
16481.44 |
18993.37 |
17330.18 |
| 未分配利润(万元) |
-9212.78 |
-11305.13 |
-18134.08 |
-19905.20 |
-23995.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
8.79 |
3.52 |
8.78 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
4415.08 |
2851.69 |
-792.20 |
-4919.93 |
-3695.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2796.41 |
4741.64 |
409.87 |
4493.20 |
416.19 |
| 其它收入(万元) |
71.36 |
35.39 |
3.68 |
14.42 |
6.05 |
| 收入合计(万元) |
1699.21 |
7637.51 |
-375.12 |
-403.53 |
-3269.08 |
| 管理人报酬(万元) |
217.66 |
247.03 |
103.62 |
228.76 |
117.27 |
| 托管费(万元) |
18.14 |
20.59 |
8.63 |
19.06 |
9.77 |
| 其它费用(万元) |
7.78 |
15.60 |
7.74 |
15.60 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
278.01 |
321.07 |
135.49 |
298.98 |
153.26 |
| 利润总额(万元) |
1421.20 |
7316.44 |
-510.61 |
-702.51 |
-3422.34 |
| 净利润(万元) |
1421.20 |
7316.44 |
-510.61 |
-702.51 |
-3422.34 |
