资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61664.10 92.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2776.34 4.18%
其他资产 1980.40 2.98%
资产总值:66420.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.94 4984.11 7.55%
北方华创 002371 7.00 4310.87 6.53%
中微公司 688012 12.26 3904.02 5.92%
兆易创新 603986 10.81 3826.37 5.80%
澜起科技 688008 18.52 3746.34 5.68%
中芯国际 00981 66.60 3467.41 5.26%
海光信息 688041 15.12 3428.74 5.20%
拓荆科技 688072 3.17 2028.86 3.07%
盛科通信 688702 6.44 1834.14 2.78%
长川科技 300604 7.20 1726.49 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.82 73.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 14.27%
信息技术 0.35 5.26%
房地产业 0.05 0.82%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 14.01 11419.78 9.22%
寒武纪 688256 6.17 9840.08 7.94%
北方华创 002371 8.32 7358.21 5.94%
澜起科技 688008 23.18 7183.95 5.80%
海光信息 688041 18.34 6790.19 5.48%
中芯国际 00981 82.15 6378.81 5.15%
中微公司 688012 13.48 6313.65 5.10%
佰维存储 688525 6.87 3398.15 2.74%
拓荆科技 688072 3.67 3053.52 2.47%
长电科技 600584 27.95 2894.22 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.04 72.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 14.34%
信息技术 0.64 5.15%
房地产业 0.11 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%