资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86113.97 91.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3093.01 3.28%
其他资产 5056.60 5.36%
资产总值:94263.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.76 7807.29 8.47%
海光信息 688041 25.07 5626.50 6.10%
北方华创 002371 11.68 5362.74 5.82%
中芯国际 00981 82.30 5311.24 5.76%
兆易创新 603986 20.84 4465.40 4.85%
澜起科技 688008 29.96 3529.87 3.83%
中微公司 688012 11.10 3028.20 3.29%
豪威集团 603501 21.43 2698.04 2.93%
拓荆科技 688072 5.86 1934.06 2.10%
长电科技 600584 51.42 1891.23 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 69.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 15.50%
信息技术 0.56 6.10%
房地产业 0.13 1.40%
科学研究和技术服务业 0.07 0.77%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.09 6750.08 8.18%
海光信息 688041 20.35 5141.12 6.23%
澜起科技 688008 29.21 4522.47 5.48%
中芯国际 00981 59.35 4310.45 5.22%
北方华创 002371 9.52 4307.15 5.22%
兆易创新 603986 17.45 3722.51 4.51%
豪威集团 603501 18.18 2748.65 3.33%
中微公司 688012 9.09 2718.93 3.29%
中芯国际 688981 19.32 2707.89 3.28%
芯原股份 688521 9.98 1826.03 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 67.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 15.66%
信息技术 0.43 5.22%
科学研究和技术服务业 0.07 0.83%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.00 405.94 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.94 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%