财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1472.83 |
1086.63 |
2930.13 |
2030.90 |
668.78 |
| 本期利润(万元) |
1324.37 |
114.19 |
3622.50 |
2119.05 |
1406.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.31 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.52 |
0.00 |
31.03 |
0.00 |
13.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2582.47 |
0.00 |
2080.48 |
0.00 |
-359.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11424.53 |
12928.41 |
14964.75 |
13720.22 |
10906.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
11.24 |
0.00 |
34.25 |
0.00 |
11.95 |
| 累计净值增长率(%) |
29.21 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
-3.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
329.96 |
779.81 |
560.46 |
582.55 |
1053.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
15495.28 |
19974.23 |
19258.69 |
21336.93 |
16635.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
15495.28 |
19974.23 |
18954.88 |
21034.60 |
16635.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
303.81 |
302.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.85 |
15.43 |
13.51 |
15.31 |
12.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.86 |
3.38 |
3.83 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
17737.88 |
22389.19 |
21752.94 |
24111.56 |
18956.51 |
| 负债合计(万元) |
115.92 |
109.30 |
153.09 |
70.79 |
35.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
17621.96 |
22279.88 |
21599.86 |
24040.76 |
18921.14 |
| 未分配利润(万元) |
4025.24 |
3146.26 |
-625.03 |
-3671.44 |
-7249.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.01 |
10.56 |
4.20 |
12.02 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
2330.26 |
5952.70 |
1550.33 |
1655.46 |
-1910.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.22 |
1132.84 |
1244.75 |
-494.90 |
-683.73 |
| 其它收入(万元) |
23.38 |
71.48 |
22.73 |
18.97 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
2253.43 |
7167.57 |
2822.01 |
1191.54 |
-2583.69 |
| 管理人报酬(万元) |
84.15 |
179.85 |
86.78 |
153.90 |
73.38 |
| 托管费(万元) |
21.04 |
44.96 |
21.69 |
38.47 |
18.34 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.60 |
7.74 |
15.61 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
127.15 |
265.27 |
127.03 |
226.99 |
108.06 |
| 利润总额(万元) |
2126.28 |
6902.31 |
2694.97 |
964.56 |
-2691.75 |
| 净利润(万元) |
2126.28 |
6902.31 |
2694.97 |
964.56 |
-2691.75 |
