我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -205.99 -20.69 -18.43 -0.09 8.87
本期利润(万元) 322.86 32.77 57.14 -168.85 -54.11
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.02 0.03 -0.09 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.73 0.00 -9.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -198.33 0.00 -213.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 2702.25 1933.90 1953.20 1788.91 1782.73
期末基金份额净值(元) 1.04 0.91 0.92 0.89 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 1.50 0.00 -9.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.30 0.00 -10.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 212.31 170.58 143.38 131.23 155.61
交易性金融资产(万元) 3268.87 2690.97 2407.80 2155.44 2383.70
其中:股票投资(万元) 3268.87 2690.97 2407.80 2155.44 2383.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.35 1.19 1.04 0.99 1.00
应付托管费(万元) 0.14 0.12 0.10 0.10 0.10
资产总计(万元) 3504.96 2861.87 2623.58 2286.89 2541.11
负债合计(万元) 62.71 23.43 13.03 4.43 28.05
所有者权益合计(万元) 3442.25 2838.44 2610.56 2282.46 2513.06
未分配利润(万元) -368.39 -346.55 -42.97 -42.17 266.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.75 1.27 0.58 2.67 2.07
投资收益(万元) -24.18 8.70 26.77 32.17 28.63
公允价值变动收益(万元) 73.14 -262.11 -20.41 -72.26 246.75
其它收入(万元) 0.46 0.59 0.20 0.41 0.05
收入合计(万元) 50.16 -251.55 7.15 -37.01 277.50
管理人报酬(万元) 7.49 12.81 6.08 9.52 3.52
托管费(万元) 0.75 1.28 0.61 0.95 0.35
其它费用(万元) 0.75 1.50 0.74 1.54 0.59
费用合计(万元) 11.20 18.70 8.76 14.03 5.28
利润总额(万元) 38.97 -270.26 -1.62 -51.03 272.22
净利润(万元) 38.97 -270.26 -1.62 -51.03 272.22