财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.67 |
133.09 |
360.06 |
93.17 |
198.86 |
| 本期利润(万元) |
474.75 |
-187.21 |
760.24 |
795.07 |
-32.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
0.15 |
0.17 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
132.08 |
0.00 |
-151.95 |
0.00 |
-274.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6206.28 |
5447.50 |
6007.71 |
5792.80 |
4445.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.13 |
1.18 |
1.18 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
7.94 |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
-0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
27.12 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
0.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
554.59 |
626.12 |
446.29 |
549.94 |
212.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
8253.97 |
8719.40 |
6952.71 |
9167.37 |
3268.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3268.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.19 |
0.15 |
0.20 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
8867.37 |
9354.65 |
7401.67 |
9732.00 |
3504.96 |
| 负债合计(万元) |
187.57 |
221.35 |
100.12 |
75.30 |
62.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
8679.80 |
9133.29 |
7301.55 |
9656.70 |
3442.25 |
| 未分配利润(万元) |
1883.94 |
1416.83 |
38.21 |
65.20 |
-368.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
5.00 |
3.21 |
2.43 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
419.91 |
638.66 |
376.11 |
-349.68 |
-24.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.99 |
836.89 |
-169.92 |
701.70 |
73.14 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
3.06 |
0.73 |
8.71 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
711.51 |
1483.61 |
210.13 |
363.15 |
50.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1.02 |
2.16 |
1.14 |
10.58 |
7.49 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
0.22 |
0.11 |
1.06 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
9.80 |
4.86 |
9.80 |
0.75 |
| 费用合计(万元) |
19.26 |
37.40 |
18.59 |
30.58 |
11.20 |
| 利润总额(万元) |
692.24 |
1446.21 |
191.54 |
332.57 |
38.97 |
| 净利润(万元) |
692.24 |
1446.21 |
191.54 |
332.57 |
38.97 |
