我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.43 |
-8.05 |
2.75 |
4.45 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
31.51 |
-101.40 |
-26.23 |
-6.98 |
21.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-133.50 |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1062.78 |
1049.53 |
870.95 |
793.54 |
700.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.89 |
0.95 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.58 |
143.38 |
131.23 |
155.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2690.97 |
2407.80 |
2155.44 |
2383.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
2690.97 |
2407.80 |
2155.44 |
2383.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.04 |
0.99 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
2861.87 |
2623.58 |
2286.89 |
2541.11 |
| 负债合计(万元) |
23.43 |
13.03 |
4.43 |
28.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2838.44 |
2610.56 |
2282.46 |
2513.06 |
| 未分配利润(万元) |
-346.55 |
-42.97 |
-42.17 |
266.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
0.58 |
2.67 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
8.70 |
26.77 |
32.17 |
28.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-262.11 |
-20.41 |
-72.26 |
246.75 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.20 |
0.41 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-251.55 |
7.15 |
-37.01 |
277.50 |
| 管理人报酬(万元) |
12.81 |
6.08 |
9.52 |
3.52 |
| 托管费(万元) |
1.28 |
0.61 |
0.95 |
0.35 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
0.74 |
1.54 |
0.59 |
| 费用合计(万元) |
18.70 |
8.76 |
14.03 |
5.28 |
| 利润总额(万元) |
-270.26 |
-1.62 |
-51.03 |
272.22 |
| 净利润(万元) |
-270.26 |
-1.62 |
-51.03 |
272.22 |
