我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-171.25 |
-125.60 |
-151.86 |
112.56 |
152.47 |
| 本期利润(万元) |
-41.98 |
-140.31 |
-140.97 |
121.21 |
243.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-446.81 |
0.00 |
-128.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3655.55 |
3721.93 |
3365.60 |
3201.89 |
3494.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.92 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
591.22 |
855.81 |
695.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
6525.78 |
7391.21 |
9989.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
6525.78 |
7391.21 |
9989.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.23 |
6.72 |
9.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.67 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
7199.99 |
8320.49 |
10848.52 |
| 负债合计(万元) |
39.91 |
29.37 |
25.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
7160.08 |
8291.12 |
10823.15 |
| 未分配利润(万元) |
-841.38 |
-315.30 |
-699.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
1.60 |
34.16 |
| 投资收益(万元) |
-77.91 |
433.62 |
-243.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.19 |
34.99 |
-255.06 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
1.09 |
7.24 |
| 收入合计(万元) |
-63.22 |
471.30 |
-457.14 |
| 管理人报酬(万元) |
89.83 |
49.39 |
71.53 |
| 托管费(万元) |
8.98 |
4.94 |
7.15 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
6.45 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
122.18 |
65.94 |
100.90 |
| 利润总额(万元) |
-185.40 |
405.35 |
-558.03 |
| 净利润(万元) |
-185.40 |
405.35 |
-558.03 |
