财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5120.16 |
1360.25 |
4568.56 |
3650.23 |
-183.47 |
| 本期利润(万元) |
16766.09 |
787.97 |
5500.83 |
4881.67 |
262.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.67 |
0.08 |
0.79 |
0.50 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
83.03 |
0.00 |
70.02 |
0.00 |
6.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14296.37 |
0.00 |
2935.49 |
0.00 |
-1439.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53861.76 |
12652.60 |
14042.12 |
14797.92 |
7303.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.03 |
1.55 |
1.47 |
1.41 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
105.63 |
0.00 |
63.23 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
212.15 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
-6.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12767.61 |
4136.32 |
1527.64 |
1549.36 |
1101.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
94767.27 |
31060.68 |
22291.32 |
19796.30 |
17551.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
94698.97 |
31060.68 |
22192.31 |
19796.30 |
17551.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
68.30 |
0.00 |
99.01 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.70 |
32.65 |
22.46 |
22.70 |
18.57 |
| 应付托管费(万元) |
12.95 |
5.44 |
3.74 |
3.78 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
109587.89 |
35993.58 |
24440.17 |
21717.88 |
18929.15 |
| 负债合计(万元) |
4425.86 |
596.72 |
194.22 |
207.50 |
109.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
105162.03 |
35396.87 |
24245.95 |
21510.38 |
18819.37 |
| 未分配利润(万元) |
70873.12 |
11686.27 |
-2029.82 |
-1976.16 |
-7889.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.81 |
9.12 |
3.38 |
6.18 |
3.14 |
| 投资收益(万元) |
12374.22 |
13967.93 |
714.13 |
1635.80 |
-2973.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27444.57 |
1709.98 |
-236.84 |
2036.81 |
1018.56 |
| 其它收入(万元) |
183.22 |
35.33 |
4.63 |
86.39 |
84.20 |
| 收入合计(万元) |
40009.82 |
15722.36 |
485.30 |
3765.19 |
-1867.24 |
| 管理人报酬(万元) |
281.28 |
332.52 |
138.41 |
225.90 |
108.82 |
| 托管费(万元) |
46.88 |
55.42 |
23.07 |
37.65 |
18.14 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.81 |
10.35 |
20.80 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
397.69 |
455.64 |
183.68 |
291.70 |
141.23 |
| 利润总额(万元) |
39612.12 |
15266.72 |
301.62 |
3473.49 |
-2008.47 |
| 净利润(万元) |
39612.12 |
15266.72 |
301.62 |
3473.49 |
-2008.47 |
