我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-214.12 |
-788.77 |
-304.18 |
-473.66 |
-418.95 |
| 本期利润(万元) |
-170.10 |
-1383.65 |
-915.01 |
-499.30 |
-699.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.09 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-576.73 |
0.00 |
-1128.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1290.34 |
1649.84 |
1652.74 |
5805.56 |
2817.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.77 |
0.75 |
0.92 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.13 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1775.28 |
2365.92 |
1816.38 |
3450.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
19891.70 |
27758.66 |
31760.23 |
43885.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
19891.70 |
27732.52 |
31760.23 |
43885.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.92 |
33.33 |
43.03 |
51.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
5.55 |
7.17 |
8.62 |
| 资产总计(万元) |
22274.78 |
30713.35 |
34463.35 |
48570.58 |
| 负债合计(万元) |
752.50 |
815.63 |
528.71 |
665.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
21522.28 |
29897.72 |
33934.64 |
47905.35 |
| 未分配利润(万元) |
-6224.33 |
-2407.29 |
-2524.78 |
5986.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.32 |
6.82 |
14.11 |
6.18 |
| 投资收益(万元) |
-6747.38 |
-4352.35 |
-5529.74 |
-4134.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1564.40 |
3762.95 |
-1956.55 |
6233.13 |
| 其它收入(万元) |
22.42 |
20.47 |
82.25 |
15.22 |
| 收入合计(万元) |
-5149.23 |
-562.11 |
-7389.94 |
2119.75 |
| 管理人报酬(万元) |
417.15 |
244.55 |
550.52 |
215.07 |
| 托管费(万元) |
69.52 |
40.76 |
91.75 |
35.84 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.35 |
20.81 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
531.04 |
311.72 |
681.23 |
261.68 |
| 利润总额(万元) |
-5680.27 |
-873.83 |
-8071.17 |
1858.07 |
| 净利润(万元) |
-5680.27 |
-873.83 |
-8071.17 |
1858.07 |
