财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 2180.63 7764.29 4416.70 2471.64 2199.56
本期利润(万元) 655.52 9019.87 4128.07 4312.14 2536.33
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.37 0.21 0.14 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 33.14 0.00 13.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5677.30 0.00 3156.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.35 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 20816.47 21863.91 21686.55 30175.54 28822.97
期末基金份额净值(元) 1.39 1.35 1.32 1.12 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 36.79 0.00 13.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.40 0.00 12.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1878.10 5408.43 4762.45 5526.83 16160.45
交易性金融资产(万元) 53250.76 74310.87 71681.78 87388.57 143220.78
其中:股票投资(万元) 53250.76 74310.87 71681.78 87388.57 143220.78
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 61.99 87.58 87.03 101.64 158.63
应付托管费(万元) 10.33 14.60 14.50 16.94 26.44
资产总计(万元) 60452.40 89404.93 83534.14 99335.69 165505.47
负债合计(万元) 669.92 2639.56 460.29 281.77 8952.24
所有者权益合计(万元) 59782.49 86765.38 83073.85 99053.92 156553.23
未分配利润(万元) 15220.32 8633.74 -1390.10 -22983.75 -4961.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 29.05 15.47 39.37 23.98 47.80
投资收益(万元) 23048.57 6837.03 -4488.38 -21181.30 3158.49
公允价值变动收益(万元) 2920.23 5239.60 1873.89 -2350.95 -4083.75
其它收入(万元) 20.00 13.89 41.93 21.67 10.83
收入合计(万元) 26017.84 12105.98 -2533.20 -23486.60 -866.62
管理人报酬(万元) 877.50 476.60 1278.25 713.15 1114.04
托管费(万元) 146.25 79.43 213.04 118.86 185.67
其它费用(万元) 16.34 8.12 16.80 8.35 14.84
费用合计(万元) 1227.56 660.02 1756.49 980.50 1536.25
利润总额(万元) 24790.28 11445.96 -4289.69 -24467.10 -2402.88
净利润(万元) 24790.28 11445.96 -4289.69 -24467.10 -2402.88