财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6358.41 |
3928.03 |
14105.76 |
8811.85 |
3734.72 |
| 本期利润(万元) |
6862.79 |
1047.93 |
15770.41 |
7734.50 |
7133.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.04 |
0.39 |
0.20 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.08 |
0.00 |
34.43 |
0.00 |
14.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14794.02 |
0.00 |
9543.01 |
0.00 |
5477.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39803.01 |
37565.87 |
37918.58 |
41808.98 |
56589.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.37 |
1.34 |
1.31 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
19.10 |
0.00 |
36.25 |
0.00 |
12.89 |
| 累计净值增长率(%) |
60.72 |
0.00 |
34.95 |
0.00 |
11.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3614.09 |
1878.10 |
5408.43 |
4762.45 |
5526.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
56561.00 |
53250.76 |
74310.87 |
71681.78 |
87388.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
56561.00 |
53250.76 |
74310.87 |
71681.78 |
87388.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.91 |
61.99 |
87.58 |
87.03 |
101.64 |
| 应付托管费(万元) |
10.15 |
10.33 |
14.60 |
14.50 |
16.94 |
| 资产总计(万元) |
63338.48 |
60452.40 |
89404.93 |
83534.14 |
99335.69 |
| 负债合计(万元) |
357.93 |
669.92 |
2639.56 |
460.29 |
281.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
62980.55 |
59782.49 |
86765.38 |
83073.85 |
99053.92 |
| 未分配利润(万元) |
23592.77 |
15220.32 |
8633.74 |
-1390.10 |
-22983.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.22 |
29.05 |
15.47 |
39.37 |
23.98 |
| 投资收益(万元) |
10433.08 |
23048.57 |
6837.03 |
-4488.38 |
-21181.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
880.39 |
2920.23 |
5239.60 |
1873.89 |
-2350.95 |
| 其它收入(万元) |
6.62 |
20.00 |
13.89 |
41.93 |
21.67 |
| 收入合计(万元) |
11329.31 |
26017.84 |
12105.98 |
-2533.20 |
-23486.60 |
| 管理人报酬(万元) |
371.87 |
877.50 |
476.60 |
1278.25 |
713.15 |
| 托管费(万元) |
61.98 |
146.25 |
79.43 |
213.04 |
118.86 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.34 |
8.12 |
16.80 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
523.00 |
1227.56 |
660.02 |
1756.49 |
980.50 |
| 利润总额(万元) |
10806.31 |
24790.28 |
11445.96 |
-4289.69 |
-24467.10 |
| 净利润(万元) |
10806.31 |
24790.28 |
11445.96 |
-4289.69 |
-24467.10 |
