我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.60 |
-159.66 |
-115.82 |
-212.38 |
-76.42 |
| 本期利润(万元) |
161.90 |
-123.33 |
-22.88 |
-458.71 |
-247.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-31.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-874.91 |
0.00 |
-331.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
779.43 |
1998.39 |
782.93 |
916.89 |
1134.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.70 |
0.74 |
0.73 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
-26.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.45 |
0.00 |
-26.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
265.67 |
217.75 |
355.49 |
269.06 |
96.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
4759.38 |
3874.27 |
6354.35 |
4665.29 |
1701.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
5031.19 |
4153.83 |
6778.54 |
4981.17 |
2026.55 |
| 负债合计(万元) |
5.30 |
63.49 |
72.40 |
48.82 |
116.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5025.89 |
4090.34 |
6706.14 |
4932.35 |
1909.87 |
| 未分配利润(万元) |
-2167.69 |
-1453.98 |
-448.89 |
31.63 |
412.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
2.71 |
1.28 |
18.01 |
16.29 |
| 投资收益(万元) |
-670.89 |
-826.01 |
-211.62 |
123.34 |
92.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
384.13 |
-790.60 |
-207.66 |
-565.75 |
332.11 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
3.00 |
0.23 |
8.45 |
3.46 |
| 收入合计(万元) |
-284.20 |
-1610.91 |
-417.78 |
-415.95 |
444.43 |
| 管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.48 |
0.27 |
2.56 |
2.33 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.16 |
0.09 |
0.85 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
2.51 |
7.00 |
3.47 |
2.04 |
1.94 |
| 费用合计(万元) |
4.19 |
12.10 |
5.96 |
12.64 |
9.75 |
| 利润总额(万元) |
-288.39 |
-1623.00 |
-423.74 |
-428.58 |
434.67 |
| 净利润(万元) |
-288.39 |
-1623.00 |
-423.74 |
-428.58 |
434.67 |
