财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.60 |
6.50 |
-5.68 |
-2.57 |
-205.30 |
| 本期利润(万元) |
247.22 |
341.69 |
-37.19 |
-44.25 |
24.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.30 |
-0.03 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.76 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-209.80 |
0.00 |
-247.51 |
0.00 |
-247.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1324.90 |
1445.14 |
819.67 |
941.14 |
963.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
0.77 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
31.16 |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
8.35 |
| 累计净值增长率(%) |
4.35 |
0.00 |
-23.19 |
0.00 |
-20.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
415.63 |
275.06 |
319.42 |
265.67 |
217.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
7132.07 |
5063.41 |
5158.04 |
4759.38 |
3874.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
7585.64 |
5351.67 |
5487.04 |
5031.19 |
4153.83 |
| 负债合计(万元) |
58.10 |
19.02 |
30.19 |
5.30 |
63.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
7527.55 |
5332.65 |
5456.84 |
5025.89 |
4090.34 |
| 未分配利润(万元) |
385.73 |
-1548.11 |
-1350.86 |
-2167.69 |
-1453.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
2.01 |
4.71 |
2.13 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
240.71 |
-26.22 |
-913.53 |
-670.89 |
-826.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1469.76 |
-164.62 |
1198.08 |
384.13 |
-790.60 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
0.33 |
2.17 |
0.42 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
1718.19 |
-188.50 |
291.42 |
-284.20 |
-1610.91 |
| 管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.21 |
0.38 |
0.18 |
0.48 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.07 |
0.13 |
0.06 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
6.29 |
2.10 |
2.28 |
2.51 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
11.05 |
3.67 |
5.90 |
4.19 |
12.10 |
| 利润总额(万元) |
1707.14 |
-192.17 |
285.52 |
-288.39 |
-1623.00 |
| 净利润(万元) |
1707.14 |
-192.17 |
285.52 |
-288.39 |
-1623.00 |
