我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.60 |
237.06 |
8.22 |
253.31 |
31.90 |
| 本期利润(万元) |
198.48 |
93.13 |
-156.91 |
563.54 |
526.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
-0.06 |
0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-270.69 |
0.00 |
192.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2676.84 |
2463.59 |
2693.09 |
2753.46 |
2935.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.90 |
1.02 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
352.41 |
463.19 |
678.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
5458.72 |
6574.66 |
11377.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.17 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
5897.64 |
7083.00 |
12094.05 |
| 负债合计(万元) |
129.41 |
113.76 |
44.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5768.23 |
6969.25 |
12049.06 |
| 未分配利润(万元) |
-651.15 |
474.44 |
-911.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
1.23 |
12.17 |
| 投资收益(万元) |
624.52 |
661.34 |
83.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.61 |
1279.30 |
-911.52 |
| 其它收入(万元) |
4.80 |
3.65 |
14.74 |
| 收入合计(万元) |
745.03 |
1945.53 |
-801.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2.35 |
1.39 |
8.31 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
0.28 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
9.20 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
34.49 |
22.95 |
33.98 |
| 利润总额(万元) |
710.54 |
1922.58 |
-835.15 |
| 净利润(万元) |
710.54 |
1922.58 |
-835.15 |
