我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.19 |
-32.21 |
-10.41 |
-6.64 |
-3.45 |
| 本期利润(万元) |
-10.37 |
-37.33 |
-15.94 |
-9.01 |
2.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.25 |
0.00 |
-42.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60.60 |
67.50 |
177.62 |
224.29 |
263.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.73 |
0.79 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.04 |
0.00 |
-14.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.09 |
138.54 |
36.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
748.32 |
986.83 |
1102.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
748.32 |
926.16 |
1021.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
60.67 |
81.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
1.37 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.23 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
824.31 |
1140.13 |
1223.72 |
| 负债合计(万元) |
15.13 |
14.86 |
38.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
809.19 |
1125.27 |
1185.56 |
| 未分配利润(万元) |
-292.02 |
-192.29 |
-155.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.26 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
-156.04 |
-15.46 |
-168.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.57 |
-14.88 |
27.93 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-173.15 |
-30.02 |
-138.47 |
| 管理人报酬(万元) |
14.97 |
8.77 |
10.92 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
1.46 |
1.82 |
| 其它费用(万元) |
2.01 |
1.49 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
20.55 |
12.36 |
28.78 |
| 利润总额(万元) |
-193.69 |
-42.38 |
-167.25 |
| 净利润(万元) |
-193.69 |
-42.38 |
-167.25 |
