圆信永丰弘阳股票A(015627)_资产配置

圆信永丰弘阳股票A015627YUANXIN YONGFENG HONGYANG EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1372.03	91.50%
债券	81.67	5.45%
银行存款和结算备付金	42.67	2.85%
其他资产	3.19	0.21%

资产总值：1499.56万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	1.32	139.88	9.63%
中芯国际	00981	1.72	133.52	9.19%
华虹宏力	01347	0.70	130.84	9.00%
中微公司	688012	0.24	110.85	7.63%
芯源微	688037	0.24	107.17	7.37%
拓荆科技	688072	0.11	94.37	6.49%
恒立液压	601100	0.85	91.43	6.29%
奥比中光	688322	0.56	73.46	5.06%
京东方A	000725	8.36	72.56	4.99%
澜起科技	688008	0.22	66.69	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	74.01%
信息技术	0.03	18.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.21%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	1.78	87.75	9.11%
恒立液压	601100	0.91	87.36	9.07%
中芯国际	00981	1.67	74.74	7.76%
巨人网络	002558	1.61	50.78	5.27%
阿里巴巴-W	09988	0.46	48.33	5.02%
安集科技	688019	0.19	47.35	4.92%
乐鑫科技	688018	0.29	42.88	4.45%
拓荆科技	688072	0.11	39.70	4.12%
华虹宏力	01347	0.50	34.28	3.56%
中微公司	688012	0.11	34.01	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	58.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	15.33%
信息技术	0.01	11.32%
非日常生活消费品	0.00	5.02%
通讯业务	0.00	1.33%
卫生和社会工作	0.00	0.99%
采矿业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	1.97	127.10	9.73%
恒立液压	601100	1.08	118.70	9.09%
鼎龙股份	300054	3.12	117.31	8.98%
恺英网络	002517	4.86	106.29	8.14%
阿里巴巴-W	09988	0.69	89.00	6.81%
哔哩哔哩-W	09626	0.39	68.30	5.23%
安集科技	688019	0.30	65.18	4.99%
巨人网络	002558	1.37	59.31	4.54%
乐鑫科技	688018	0.34	57.34	4.39%
快手-W	01024	0.89	51.41	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	33.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	20.40%
通讯业务	0.02	18.26%
信息技术	0.01	9.73%
非日常生活消费品	0.01	6.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	2.30	166.96	9.72%
恒立液压	601100	1.67	159.94	9.31%
恺英网络	002517	5.42	152.19	8.86%
网易云音乐	09899	0.61	144.47	8.41%
鼎龙股份	300054	3.48	126.29	7.35%
安集科技	688019	0.49	111.39	6.48%
快手-W	01024	1.17	90.37	5.26%
阿里巴巴-W	09988	0.42	67.87	3.95%
大麦娱乐	01060	67.62	66.05	3.84%
心动公司	02400	0.72	53.41	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	35.69%
通讯业务	0.04	21.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	14.57%
信息技术	0.02	11.07%
非日常生活消费品	0.01	5.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.74%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.30	30.38	2.09%
国债2513	0.20	20.25	1.39%
26国债09	0.20	20.03	1.38%
25国债19	0.10	10.10	0.70%
南芯转债	0.01	0.50	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.77	5.56%
可转债	0.90	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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