资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 892.17 84.77%
债券 60.31 5.73%
银行存款和结算备付金 57.62 5.48%
其他资产 42.30 4.02%
资产总值:1052.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 1.37 92.41 8.98%
中微公司 688012 0.28 88.49 8.60%
恒立液压 601100 0.92 83.09 8.07%
瑞芯微 603893 0.36 77.61 7.54%
中芯国际 00981 1.47 76.51 7.43%
澜起科技 688008 0.25 50.66 4.92%
芯源微 688037 0.14 45.23 4.39%
骄成超声 688392 0.27 41.63 4.04%
奥比中光 688322 0.44 36.91 3.58%
阿里巴巴-W 09988 0.38 34.77 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 72.18%
信息技术 0.01 7.43%
非日常生活消费品 0.00 3.38%
医疗保健 0.00 1.95%
日常消费品 0.00 1.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 1.32 139.88 9.63%
中芯国际 00981 1.72 133.52 9.19%
华虹宏力 01347 0.70 130.84 9.00%
中微公司 688012 0.24 110.85 7.63%
芯源微 688037 0.24 107.17 7.37%
拓荆科技 688072 0.11 94.37 6.49%
恒立液压 601100 0.85 91.43 6.29%
奥比中光 688322 0.56 73.46 5.06%
京东方A 000725 8.36 72.56 4.99%
澜起科技 688008 0.22 66.69 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 74.01%
信息技术 0.03 18.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.40 40.05 3.89%
25国债19 0.20 20.27 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.31 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%