圆信永丰弘阳股票A(015627)_资产配置

圆信永丰弘阳股票A015627YUANXIN YONGFENG HONGYANG EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1169.62	88.80%
债券	70.60	5.36%
银行存款和结算备付金	67.26	5.11%
其他资产	9.66	0.73%

资产总值：1317.13万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	1.97	127.10	9.73%
恒立液压	601100	1.08	118.70	9.09%
鼎龙股份	300054	3.12	117.31	8.98%
恺英网络	002517	4.86	106.29	8.14%
阿里巴巴-W	09988	0.69	89.00	6.81%
哔哩哔哩-W	09626	0.39	68.30	5.23%
安集科技	688019	0.30	65.18	4.99%
巨人网络	002558	1.37	59.31	4.54%
乐鑫科技	688018	0.34	57.34	4.39%
快手-W	01024	0.89	51.41	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	33.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	20.40%
通讯业务	0.02	18.26%
信息技术	0.01	9.73%
非日常生活消费品	0.01	6.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.23%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	2.30	166.96	9.72%
恒立液压	601100	1.67	159.94	9.31%
恺英网络	002517	5.42	152.19	8.86%
网易云音乐	09899	0.61	144.47	8.41%
鼎龙股份	300054	3.48	126.29	7.35%
安集科技	688019	0.49	111.39	6.48%
快手-W	01024	1.17	90.37	5.26%
阿里巴巴-W	09988	0.42	67.87	3.95%
大麦娱乐	01060	67.62	66.05	3.84%
心动公司	02400	0.72	53.41	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	35.69%
通讯业务	0.04	21.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	14.57%
信息技术	0.02	11.07%
非日常生活消费品	0.01	5.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	3.84	276.48	7.11%
鼎龙股份	300054	9.07	260.13	6.69%
中芯国际	00981	4.65	189.55	4.87%
澜起科技	688008	2.25	184.77	4.75%
安集科技	688019	1.13	172.13	4.42%
网易云音乐	09899	0.51	110.99	2.85%
中微公司	688012	0.59	107.67	2.77%
豪威集团	603501	0.77	98.29	2.53%
胜宏科技	300476	0.71	95.41	2.45%
腾讯控股	00700	0.19	87.16	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	61.02%
通讯业务	0.02	6.26%
信息技术	0.02	6.24%
科学研究和技术服务业	0.02	4.22%
医疗保健	0.01	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.81%
批发和零售业	0.01	2.16%
非日常生活消费品	0.01	1.58%
日常消费品	0.01	1.46%
工业	0.01	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.59	270.60	6.80%
鼎龙股份	300054	9.35	267.13	6.71%
澜起科技	688008	3.10	242.86	6.10%
恒立液压	601100	2.83	225.10	5.65%
三花智控	002050	7.22	208.15	5.23%
英维克	002837	4.66	181.27	4.55%
中芯国际	00981	4.10	174.42	4.38%
古井贡酒	000596	0.94	160.61	4.03%
鹏鼎控股	002938	4.32	156.73	3.94%
拓荆科技	688072	0.91	144.09	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	66.16%
信息技术	0.03	8.55%
通讯业务	0.03	6.80%
非日常生活消费品	0.02	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.86%
科学研究和技术服务业	0.01	1.64%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.40	40.45	3.10%
国债2513	0.20	20.12	1.54%
25国债19	0.10	10.03	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.60	5.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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