我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.91 |
-3.01 |
-2.47 |
| 本期利润(万元) |
-2.84 |
-164.26 |
-82.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-165.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
891.61 |
886.60 |
956.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.84 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1004.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
1075.96 |
| 负债合计(万元) |
8.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1067.90 |
| 未分配利润(万元) |
-200.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-2.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-199.79 |
| 管理人报酬(万元) |
0.15 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
1.58 |
| 费用合计(万元) |
2.05 |
| 利润总额(万元) |
-201.84 |
| 净利润(万元) |
-201.84 |
