财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.48 |
159.33 |
45.85 |
30.06 |
9.05 |
| 本期利润(万元) |
-1074.87 |
89.60 |
14.02 |
394.27 |
385.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.05 |
0.01 |
0.30 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
29.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.05 |
0.00 |
-101.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9912.00 |
2499.18 |
2494.76 |
1908.06 |
1652.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.27 |
1.23 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
32.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.85 |
163.01 |
81.10 |
90.16 |
55.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3847.93 |
2694.47 |
1526.31 |
1376.64 |
959.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
4165.80 |
2917.57 |
1636.92 |
1485.60 |
1017.31 |
| 负债合计(万元) |
117.36 |
78.63 |
23.27 |
27.61 |
4.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
4048.44 |
2838.94 |
1613.66 |
1458.00 |
1012.53 |
| 未分配利润(万元) |
844.37 |
477.20 |
-201.30 |
-151.75 |
-265.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.40 |
0.15 |
0.21 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
288.53 |
43.10 |
-12.35 |
-100.22 |
-71.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-141.02 |
502.56 |
-13.73 |
148.94 |
-2.12 |
| 其它收入(万元) |
3.71 |
2.74 |
1.49 |
0.46 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
151.73 |
548.79 |
-24.44 |
49.39 |
-73.26 |
| 管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.15 |
0.06 |
0.09 |
0.04 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.14 |
0.07 |
0.37 |
0.56 |
| 费用合计(万元) |
4.49 |
2.19 |
0.78 |
1.06 |
0.84 |
| 利润总额(万元) |
147.24 |
546.60 |
-25.21 |
48.33 |
-74.09 |
| 净利润(万元) |
147.24 |
546.60 |
-25.21 |
48.33 |
-74.09 |
