我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2232.10 |
-9735.60 |
-8571.97 |
-13850.82 |
-3842.26 |
| 本期利润(万元) |
3726.08 |
-8642.85 |
-5926.73 |
-17138.11 |
-9047.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.35 |
-0.24 |
-0.67 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50756.41 |
0.00 |
60146.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78050.12 |
75201.10 |
78650.26 |
84943.55 |
87139.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.23 |
3.08 |
3.19 |
3.43 |
3.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
503.41 |
0.00 |
572.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8075.74 |
9911.27 |
8162.27 |
10142.42 |
9582.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
67888.65 |
76683.54 |
89496.27 |
104747.72 |
105904.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
67561.89 |
76338.52 |
89029.84 |
103607.17 |
105904.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
326.75 |
345.03 |
466.43 |
1140.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.65 |
86.19 |
121.21 |
146.95 |
138.04 |
| 应付托管费(万元) |
12.61 |
14.37 |
20.20 |
24.49 |
23.01 |
| 资产总计(万元) |
76128.75 |
86717.17 |
98330.42 |
115264.04 |
117431.41 |
| 负债合计(万元) |
927.65 |
1773.62 |
625.26 |
419.98 |
2127.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
75201.10 |
84943.55 |
97705.16 |
114844.06 |
115303.96 |
| 未分配利润(万元) |
50756.41 |
60146.30 |
72332.78 |
86849.41 |
89047.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.21 |
32.90 |
16.43 |
37.90 |
18.08 |
| 投资收益(万元) |
-9201.57 |
-12303.59 |
-4499.92 |
-15247.72 |
-21481.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1092.75 |
-3287.29 |
-983.21 |
-15081.66 |
-1815.05 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
14.67 |
12.52 |
35.82 |
22.22 |
| 收入合计(万元) |
-8092.68 |
-15543.31 |
-5454.18 |
-30255.66 |
-23256.42 |
| 管理人报酬(万元) |
460.00 |
1343.39 |
806.17 |
1771.53 |
864.79 |
| 托管费(万元) |
76.67 |
223.90 |
134.36 |
295.26 |
144.13 |
| 其它费用(万元) |
13.50 |
27.51 |
13.84 |
27.96 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
550.17 |
1594.81 |
954.38 |
2094.76 |
1022.94 |
| 利润总额(万元) |
-8642.85 |
-17138.11 |
-6408.56 |
-32350.42 |
-24279.36 |
| 净利润(万元) |
-8642.85 |
-17138.11 |
-6408.56 |
-32350.42 |
-24279.36 |
