我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13202.56 |
-61035.05 |
-34231.13 |
-110879.88 |
-10292.89 |
| 本期利润(万元) |
28288.69 |
-49227.93 |
-34959.19 |
-99659.79 |
-43548.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.11 |
0.00 |
-24.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15415.79 |
0.00 |
68949.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236737.01 |
206312.86 |
230347.48 |
264120.28 |
314873.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.44 |
0.47 |
0.54 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.61 |
0.00 |
-21.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
582.92 |
0.00 |
739.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16840.22 |
18947.36 |
20025.27 |
54607.11 |
31505.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
189936.41 |
243394.63 |
314497.50 |
621119.73 |
439893.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
189936.41 |
243394.63 |
314497.50 |
621119.73 |
439893.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.87 |
268.55 |
415.96 |
828.07 |
531.15 |
| 应付托管费(万元) |
35.64 |
44.76 |
69.33 |
138.01 |
88.52 |
| 资产总计(万元) |
207049.13 |
265305.73 |
336678.87 |
676838.78 |
472836.13 |
| 负债合计(万元) |
736.26 |
1185.45 |
1046.48 |
4362.99 |
14195.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
206312.86 |
264120.28 |
335632.39 |
672475.79 |
458640.82 |
| 未分配利润(万元) |
19023.83 |
68949.28 |
129253.65 |
280973.48 |
213545.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.47 |
107.15 |
71.40 |
134.58 |
49.36 |
| 投资收益(万元) |
-59534.56 |
-104776.09 |
-59511.81 |
1665.29 |
-18079.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11807.12 |
11220.09 |
22902.22 |
-100444.93 |
-10858.17 |
| 其它收入(万元) |
23.73 |
503.39 |
443.60 |
263.17 |
85.74 |
| 收入合计(万元) |
-47666.24 |
-92945.46 |
-36094.59 |
-98381.89 |
-28802.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1325.95 |
5728.82 |
3890.72 |
7267.71 |
2689.19 |
| 托管费(万元) |
220.99 |
954.80 |
648.45 |
1211.28 |
448.20 |
| 其它费用(万元) |
14.75 |
30.70 |
15.58 |
31.59 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
1561.69 |
6714.33 |
4554.75 |
8510.58 |
3152.65 |
| 利润总额(万元) |
-49227.93 |
-99659.79 |
-40649.34 |
-106892.47 |
-31954.95 |
| 净利润(万元) |
-49227.93 |
-99659.79 |
-40649.34 |
-106892.47 |
-31954.95 |
