我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20432.03 |
-42935.74 |
-23304.64 |
-70901.28 |
-17063.39 |
| 本期利润(万元) |
24562.68 |
-22751.86 |
-22841.03 |
-89233.00 |
-58103.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.67 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
-15.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
284091.29 |
0.00 |
340160.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
465279.97 |
450595.76 |
465154.18 |
492994.50 |
511781.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.04 |
3.83 |
3.83 |
4.01 |
4.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
663.26 |
0.00 |
700.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73383.67 |
80515.71 |
76697.03 |
56629.95 |
85342.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
377708.07 |
419338.04 |
516519.56 |
624291.50 |
450423.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
377708.07 |
419338.04 |
516519.56 |
624291.50 |
450423.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
449.09 |
511.80 |
720.65 |
866.22 |
621.00 |
| 应付托管费(万元) |
74.85 |
85.30 |
120.11 |
144.37 |
103.50 |
| 资产总计(万元) |
452463.66 |
501066.66 |
593730.51 |
682077.65 |
537595.02 |
| 负债合计(万元) |
1867.90 |
8072.17 |
4402.79 |
4368.71 |
3539.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
450595.76 |
492994.50 |
589327.72 |
677708.94 |
534055.49 |
| 未分配利润(万元) |
362724.85 |
401271.68 |
490817.35 |
569678.09 |
455226.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.80 |
214.90 |
101.46 |
279.52 |
126.36 |
| 投资收益(万元) |
-39899.84 |
-61690.69 |
-20882.37 |
-11530.40 |
-13574.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20183.88 |
-18331.72 |
-3610.99 |
-98792.50 |
-57845.48 |
| 其它收入(万元) |
13.55 |
154.33 |
122.67 |
187.65 |
131.60 |
| 收入合计(万元) |
-19554.61 |
-79653.19 |
-24269.24 |
-109855.73 |
-71161.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2728.47 |
8186.73 |
4955.81 |
8612.91 |
3867.67 |
| 托管费(万元) |
454.75 |
1364.46 |
825.97 |
1435.49 |
644.61 |
| 其它费用(万元) |
14.03 |
28.63 |
14.29 |
28.26 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
3197.25 |
9579.82 |
5796.07 |
10076.65 |
4526.42 |
| 利润总额(万元) |
-22751.86 |
-89233.00 |
-30065.31 |
-119932.39 |
-75687.98 |
| 净利润(万元) |
-22751.86 |
-89233.00 |
-30065.31 |
-119932.39 |
-75687.98 |
