我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22983.39 |
11732.56 |
-30108.59 |
-4813.13 |
-42054.46 |
| 本期利润(万元) |
37821.82 |
30044.31 |
-73104.56 |
-43888.49 |
-75408.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.19 |
-0.58 |
-0.36 |
-0.63 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.93 |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
-21.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
409871.17 |
0.00 |
310539.87 |
0.00 |
246296.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.25 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
2.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
603940.54 |
524076.13 |
461353.12 |
330440.75 |
368341.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.32 |
3.26 |
3.06 |
2.69 |
3.05 |
| 本期净值增长率(%) |
8.47 |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
-17.27 |
| 累计净值增长率(%) |
231.80 |
0.00 |
205.90 |
0.00 |
205.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33579.19 |
47891.05 |
38489.68 |
44446.01 |
35032.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
570733.27 |
414598.43 |
330855.45 |
403295.54 |
480437.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
570733.27 |
412686.39 |
329397.18 |
401743.82 |
478973.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1912.04 |
1458.28 |
1551.71 |
1463.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
734.66 |
571.99 |
425.50 |
579.58 |
610.80 |
| 应付托管费(万元) |
122.44 |
95.33 |
70.92 |
96.60 |
101.80 |
| 资产总计(万元) |
605631.69 |
463633.61 |
370700.99 |
448769.56 |
520225.56 |
| 负债合计(万元) |
1691.15 |
2280.50 |
2359.00 |
16583.81 |
8400.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
603940.54 |
461353.12 |
368341.99 |
432185.75 |
511824.95 |
| 未分配利润(万元) |
421937.10 |
310539.87 |
247639.46 |
315030.68 |
400530.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.19 |
164.14 |
85.03 |
143.24 |
62.18 |
| 投资收益(万元) |
27472.77 |
-23954.05 |
-39119.23 |
78575.21 |
50008.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14838.43 |
-42995.97 |
-33354.11 |
-79617.01 |
44560.91 |
| 其它收入(万元) |
175.69 |
154.67 |
57.40 |
830.27 |
423.81 |
| 收入合计(万元) |
42569.08 |
-66631.22 |
-72330.92 |
-68.29 |
95055.57 |
| 管理人报酬(万元) |
4055.75 |
5522.48 |
2625.05 |
6924.04 |
3593.76 |
| 托管费(万元) |
675.96 |
920.41 |
437.51 |
1154.01 |
598.96 |
| 其它费用(万元) |
15.54 |
30.42 |
15.09 |
30.71 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
4747.26 |
6473.34 |
3077.65 |
9238.82 |
4864.61 |
| 利润总额(万元) |
37821.82 |
-73104.56 |
-75408.57 |
-9307.11 |
90190.96 |
| 净利润(万元) |
37821.82 |
-73104.56 |
-75408.57 |
-9307.11 |
90190.96 |
