我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5816.33 |
32736.38 |
11060.23 |
-14752.94 |
-1433.71 |
| 本期利润(万元) |
11613.49 |
23029.23 |
26086.53 |
2515.70 |
6939.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.14 |
0.15 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46019.50 |
0.00 |
-82556.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196870.66 |
189931.48 |
234290.90 |
194659.57 |
207505.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.32 |
1.35 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33059.95 |
34962.06 |
42617.22 |
12467.67 |
10120.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
159677.35 |
157356.96 |
132358.10 |
147843.01 |
171271.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
159677.35 |
157356.96 |
132358.10 |
147843.01 |
171271.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.46 |
183.43 |
210.62 |
215.81 |
227.31 |
| 应付托管费(万元) |
35.08 |
30.57 |
35.10 |
35.97 |
37.89 |
| 资产总计(万元) |
196489.51 |
195884.30 |
184300.92 |
161024.01 |
188190.70 |
| 负债合计(万元) |
6558.04 |
1224.74 |
2506.40 |
591.28 |
1876.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
189931.48 |
194659.57 |
181794.52 |
160432.73 |
186314.23 |
| 未分配利润(万元) |
46076.41 |
30896.42 |
22499.03 |
21452.24 |
54311.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.85 |
117.58 |
38.63 |
80.08 |
41.03 |
| 投资收益(万元) |
34066.33 |
-12022.84 |
-1953.51 |
-28939.78 |
-17456.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9707.15 |
17268.64 |
-679.10 |
-12241.37 |
8838.19 |
| 其它收入(万元) |
161.45 |
135.74 |
74.09 |
225.07 |
171.93 |
| 收入合计(万元) |
24593.48 |
5499.12 |
-2519.89 |
-40875.99 |
-8405.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1328.44 |
2532.41 |
1352.86 |
2714.32 |
1439.28 |
| 托管费(万元) |
221.41 |
422.07 |
225.48 |
452.39 |
239.88 |
| 其它费用(万元) |
14.41 |
28.94 |
14.50 |
28.16 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
1564.25 |
2983.42 |
1592.83 |
3194.87 |
1693.19 |
| 利润总额(万元) |
23029.23 |
2515.70 |
-4112.72 |
-44070.86 |
-10098.92 |
| 净利润(万元) |
23029.23 |
2515.70 |
-4112.72 |
-44070.86 |
-10098.92 |
