我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-484.74 |
-7156.69 |
-394.54 |
-5695.52 |
-5341.84 |
| 本期利润(万元) |
671.11 |
-13135.70 |
-3772.04 |
-746.40 |
1952.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43200.92 |
0.00 |
-29873.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116103.76 |
114975.77 |
121216.07 |
125352.10 |
128966.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.73 |
0.78 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.31 |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3720.27 |
8449.77 |
13175.81 |
11962.12 |
12451.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
135532.08 |
139856.97 |
173815.74 |
149322.53 |
137567.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5022.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
4.90 |
6.66 |
6.17 |
4.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.22 |
1.66 |
1.54 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
140841.97 |
150141.21 |
189231.45 |
164741.74 |
151626.23 |
| 负债合计(万元) |
713.05 |
345.56 |
565.50 |
2446.34 |
4313.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
140128.93 |
149795.65 |
188665.96 |
162295.41 |
147312.61 |
| 未分配利润(万元) |
-52186.44 |
-35254.73 |
-42062.12 |
-21659.42 |
-16613.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.15 |
33.82 |
50.07 |
22.59 |
33.03 |
| 投资收益(万元) |
-8981.93 |
-7280.14 |
-19580.82 |
-12351.60 |
-150.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8050.29 |
5393.70 |
8955.31 |
12823.42 |
-37435.33 |
| 其它收入(万元) |
22.69 |
15.11 |
35.54 |
19.74 |
83.51 |
| 收入合计(万元) |
-16863.50 |
-1686.95 |
-9651.33 |
916.10 |
-37643.36 |
| 管理人报酬(万元) |
67.80 |
35.42 |
70.04 |
34.11 |
52.36 |
| 托管费(万元) |
16.95 |
8.86 |
17.51 |
8.53 |
13.61 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.36 |
22.69 |
10.90 |
21.01 |
| 费用合计(万元) |
191.44 |
106.19 |
211.05 |
107.52 |
196.40 |
| 利润总额(万元) |
-17054.94 |
-1793.14 |
-9862.38 |
808.59 |
-37839.76 |
| 净利润(万元) |
-17054.94 |
-1793.14 |
-9862.38 |
808.59 |
-37839.76 |
