我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-315.69 |
73.65 |
-239.81 |
34.74 |
332.47 |
| 本期利润(万元) |
580.86 |
-122.74 |
1900.76 |
1120.37 |
-4565.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.21 |
0.14 |
-0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5781.35 |
0.00 |
6312.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20973.68 |
22833.83 |
26371.05 |
25525.69 |
24470.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
2.80 |
3.04 |
2.82 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
179.80 |
0.00 |
182.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2074.08 |
1979.23 |
3314.16 |
1722.60 |
1520.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
31770.26 |
31786.17 |
31015.29 |
21512.96 |
16835.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
31770.26 |
31786.17 |
31015.29 |
21512.96 |
16835.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.64 |
34.49 |
30.98 |
23.34 |
17.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.81 |
10.06 |
9.04 |
6.81 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
34937.22 |
34484.71 |
35255.45 |
23355.96 |
18471.01 |
| 负债合计(万元) |
415.13 |
696.28 |
1070.26 |
399.03 |
440.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
34522.10 |
33788.42 |
34185.19 |
22956.93 |
18030.57 |
| 未分配利润(万元) |
22117.47 |
21766.45 |
23376.63 |
13921.50 |
10210.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
5.44 |
2.75 |
4.13 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
474.86 |
537.18 |
330.74 |
-253.64 |
343.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-459.05 |
1016.26 |
5547.17 |
-2426.27 |
-5049.76 |
| 其它收入(万元) |
9.01 |
22.92 |
11.21 |
7.83 |
4.28 |
| 收入合计(万元) |
-5.97 |
1629.38 |
5952.80 |
-2616.62 |
-4692.90 |
| 管理人报酬(万元) |
217.83 |
374.37 |
162.37 |
231.25 |
108.68 |
| 托管费(万元) |
63.53 |
109.19 |
47.36 |
67.45 |
31.70 |
| 其它费用(万元) |
27.13 |
57.40 |
26.58 |
48.56 |
23.44 |
| 费用合计(万元) |
322.86 |
560.39 |
243.96 |
358.28 |
168.80 |
| 利润总额(万元) |
-328.82 |
1068.99 |
5708.84 |
-2974.90 |
-4861.70 |
| 净利润(万元) |
-328.82 |
1068.99 |
5708.84 |
-2974.90 |
-4861.70 |
