财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.28 |
237.65 |
1476.23 |
210.05 |
999.20 |
| 本期利润(万元) |
-4231.37 |
-5259.79 |
2722.25 |
1631.03 |
905.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
-0.49 |
0.36 |
0.22 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.69 |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
4.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9291.64 |
0.00 |
7578.35 |
0.00 |
5431.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32193.81 |
32902.72 |
30804.63 |
26920.82 |
22100.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
2.84 |
3.31 |
3.29 |
3.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.40 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
4.23 |
| 累计净值增长率(%) |
193.00 |
0.00 |
230.70 |
0.00 |
207.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2780.29 |
3166.01 |
2559.35 |
2626.91 |
2074.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
40586.62 |
39827.00 |
28448.07 |
31139.67 |
31770.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
40586.62 |
39827.00 |
28448.07 |
31139.67 |
31770.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.97 |
43.58 |
29.70 |
33.51 |
33.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.16 |
7.26 |
4.95 |
9.77 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
44215.23 |
43627.06 |
31333.33 |
34749.30 |
34937.22 |
| 负债合计(万元) |
918.26 |
682.70 |
404.68 |
1050.02 |
415.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
43296.97 |
42944.36 |
30928.65 |
33699.29 |
34522.10 |
| 未分配利润(万元) |
28439.15 |
29885.20 |
20825.88 |
22205.90 |
22117.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.94 |
6.98 |
3.16 |
6.50 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
842.29 |
2694.24 |
1746.64 |
-330.33 |
474.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6017.45 |
985.85 |
-926.25 |
2276.37 |
-459.05 |
| 其它收入(万元) |
15.31 |
16.70 |
8.68 |
16.96 |
9.01 |
| 收入合计(万元) |
-5205.14 |
3744.22 |
910.71 |
1919.13 |
-5.97 |
| 管理人报酬(万元) |
270.40 |
415.05 |
196.89 |
415.09 |
217.83 |
| 托管费(万元) |
45.07 |
72.81 |
36.45 |
121.07 |
63.53 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
29.70 |
18.36 |
52.09 |
27.13 |
| 费用合计(万元) |
340.23 |
544.86 |
266.43 |
617.86 |
322.86 |
| 利润总额(万元) |
-5545.37 |
3199.37 |
644.28 |
1301.27 |
-328.82 |
| 净利润(万元) |
-5545.37 |
3199.37 |
644.28 |
1301.27 |
-328.82 |
