资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2012.06 27.07%
银行存款和结算备付金 4702.32 63.27%
其他资产 718.31 9.66%
资产总值:7432.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜冠矿建 920019 0.07 0.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
无锡鼎邦 872931 0.05 0.31 0.00%
无锡鼎邦 872931 0.05 0.31 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.00 2012.06 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2012.06 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%