易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676)_基金概况

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)005676E-FUND ENHANCED STANDARDHIGH-DND S&P GLOBALCONSUMER GOODS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (RMB) C

基金简介

基金简称：	易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)	基金全称：	易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(人民币)C
基金代码：	005676	成立日期：	2018-02-09
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	1.11亿元 (截止 2026-06-30)
基金经理：	王元春	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	易方达基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇率折算)
投资策略：	本基金以指数化投资为主，并辅以有限度的增强操作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成份股构成及权重为基础，并基于量化模型和基本面研究进行投资组合的构建。在投资组合建立后，基金管理人将适时对投资组合进行调整，力争将投资组合对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内，从而分享高端消费品行业品牌优势，高盈利所具有的长期投资价值，并力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

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基金公司简介

公司名称：	易方达基金管理有限公司	电话：	400-881-8088
成立时间：	2001-04-17	公司网址：	www.efunds.com.cn
注册地址：	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：	广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BankofAmericaSecuritiesInc	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BOCOMInternationalSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.Ltd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd	1	3.57	11.09	461.43	2.46	-	-	-	-
ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd	1	0.89	2.76	88.76	0.47	-	-	-	-
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited	1	0.17	0.53	17.13	0.09	-	-	-	-
CitigroupGlobalMarketsLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSALimited	1	10.59	32.93	1275.95	6.81	-	-	-	-
CMBInternationalCapitalCorporationLimited	1	0.02	0.07	2.40	0.01	-	-	-	-
CreditSuisse(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GFSecurities(HongKong)BrokerageLimited	1	0.48	1.49	47.86	0.26	-	-	-	-
GoldmanSachs	1	0.10	0.32	511.44	2.73	-	-	-	-
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited	1	0.07	0.21	6.64	0.04	-	-	-	-
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	1	1.34	4.17	197.56	1.05	-	-	-	-
HuataiFinancialHolding(HongKong)Limited	1	5.50	17.10	550.02	2.94	-	-	-	-
JPMorganSecuritiesLimited	1	1.49	4.62	656.76	3.51	-	-	-	-
MorganStanley&Co.InternationalPLC	1	2.66	8.27	695.62	3.71	-	-	-	-
SinolinkSecurities(HongKong)CompanyLimited	1	0.36	1.12	35.94	0.19	-	-	-	-
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
UBSSecuritiesAsiaLimited	1	3.00	9.34	9774.76	52.17	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北京证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国联民生	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	1	0.00	0.01	4.48	0.02	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	1.90	5.91	4360.40	23.27	-	-	-	-
高盛证券	1	0.02	0.07	49.05	0.26	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30

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