我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5274.71 |
-15614.27 |
-5492.80 |
-9167.83 |
-8908.26 |
| 本期利润(万元) |
-16861.06 |
-70955.35 |
5456.63 |
-41189.37 |
41511.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
0.01 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-281224.01 |
0.00 |
-246082.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
757199.10 |
772036.04 |
794486.38 |
790471.94 |
846987.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.73 |
0.77 |
0.76 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15111.73 |
29203.07 |
40049.06 |
53917.08 |
45318.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
953228.31 |
964555.65 |
975877.90 |
970579.08 |
836106.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40324.35 |
30350.26 |
20088.50 |
20483.22 |
20112.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.54 |
30.18 |
35.19 |
33.61 |
43.86 |
| 应付托管费(万元) |
13.56 |
12.58 |
14.66 |
14.00 |
18.28 |
| 资产总计(万元) |
974151.00 |
998777.39 |
1021891.35 |
1037652.63 |
899381.13 |
| 负债合计(万元) |
3583.02 |
5376.65 |
3067.38 |
11817.43 |
3151.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
970567.98 |
993400.74 |
1018823.97 |
1025835.21 |
896229.37 |
| 未分配利润(万元) |
-360248.92 |
-315289.26 |
-249475.51 |
-140070.20 |
-43998.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.49 |
62.54 |
175.37 |
76.07 |
193.42 |
| 投资收益(万元) |
-19445.84 |
-11669.63 |
-2356.32 |
-2254.11 |
-4195.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67294.40 |
-38698.21 |
-148358.32 |
-66323.53 |
-328374.01 |
| 其它收入(万元) |
134.22 |
76.72 |
227.46 |
150.87 |
591.13 |
| 收入合计(万元) |
-86326.58 |
-49933.16 |
-149382.13 |
-67895.60 |
-332028.97 |
| 管理人报酬(万元) |
371.13 |
178.18 |
445.54 |
211.37 |
290.80 |
| 托管费(万元) |
154.64 |
74.24 |
185.64 |
88.07 |
121.17 |
| 其它费用(万元) |
20.12 |
10.14 |
19.46 |
9.57 |
20.13 |
| 费用合计(万元) |
1366.04 |
671.63 |
1365.50 |
635.93 |
778.08 |
| 利润总额(万元) |
-87692.62 |
-50604.79 |
-150747.63 |
-68531.53 |
-332807.06 |
| 净利润(万元) |
-87692.62 |
-50604.79 |
-150747.63 |
-68531.53 |
-332807.06 |
