易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)(006327)_财务情况

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)006327E FUND CSI OVERSEAS CHINA INTERNET 50 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND RMB A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-10734.03	-1711.95	750.72	4395.77	-2572.06
本期利润(万元)	-264894.51	-152838.82	202965.02	189520.39	147327.38
加权平均份额本期利润(元)	-0.36	-0.22	0.28	0.27	0.19
加权平均净值利润率(%)	-36.53	0.00	24.83	0.00	18.15
期末可供分配利润(万元)	-162810.47	0.00	4777.12	0.00	1592.80
期末可供分配份额利润(元)	-0.22	0.00	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	590290.35	690093.12	782929.23	907079.52	775203.51
期末基金份额净值(元)	0.78	0.93	1.15	1.34	1.07
本期净值增长率(%)	-31.61	0.00	26.36	0.00	18.18
累计净值增长率(%)	-21.62	0.00	14.60	0.00	7.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	27035.90	29695.55	52857.04	40174.88	27250.16
交易性金融资产(万元)	757043.52	978549.99	891050.69	930422.87	957574.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	30773.85	30529.84	0.00	15192.65	30563.84
应付管理人报酬(万元)	28.14	34.97	28.61	30.39	29.46
应付托管费(万元)	9.38	11.66	9.54	12.66	12.27
资产总计(万元)	795833.52	1021744.20	953832.64	978225.38	988192.65
负债合计(万元)	20139.47	5478.55	4591.38	3505.90	3087.16
所有者权益合计(万元)	775694.05	1016265.65	949241.26	974719.49	985105.49
未分配利润(万元)	-222235.41	122769.81	58530.42	-105819.45	-275692.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	72.13	232.15	128.15	110.11	30.84
投资收益(万元)	-13802.63	655.94	-3368.90	-56962.86	-28481.79
公允价值变动收益(万元)	-337741.49	242472.68	183011.79	292433.09	101251.19
其它收入(万元)	296.45	708.13	362.40	237.53	90.48
收入合计(万元)	-351615.01	243880.16	180069.43	235932.89	72913.66
管理人报酬(万元)	189.16	376.47	180.06	349.29	167.91
托管费(万元)	63.05	127.55	62.08	145.54	69.96
其它费用(万元)	9.20	20.45	10.13	20.16	10.39
费用合计(万元)	723.86	1312.36	610.27	1297.02	637.98
利润总额(万元)	-352338.87	242567.79	179459.16	234635.87	72275.68
净利润(万元)	-352338.87	242567.79	179459.16	234635.87	72275.68

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