财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3863.35 |
-799.65 |
-655.61 |
862.57 |
-980.57 |
| 本期利润(万元) |
-87444.36 |
-50588.08 |
39602.77 |
44525.98 |
32131.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
-0.22 |
0.22 |
0.26 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-37.70 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
17.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-59424.94 |
0.00 |
-5290.94 |
0.00 |
-4599.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185403.69 |
221269.39 |
233336.42 |
234404.50 |
174037.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.90 |
1.11 |
1.30 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-31.74 |
0.00 |
25.87 |
0.00 |
17.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.27 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
3.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27035.90 |
29695.55 |
52857.04 |
40174.88 |
27250.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
757043.52 |
978549.99 |
891050.69 |
930422.87 |
957574.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30773.85 |
30529.84 |
0.00 |
15192.65 |
30563.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.14 |
34.97 |
28.61 |
30.39 |
29.46 |
| 应付托管费(万元) |
9.38 |
11.66 |
9.54 |
12.66 |
12.27 |
| 资产总计(万元) |
795833.52 |
1021744.20 |
953832.64 |
978225.38 |
988192.65 |
| 负债合计(万元) |
20139.47 |
5478.55 |
4591.38 |
3505.90 |
3087.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
775694.05 |
1016265.65 |
949241.26 |
974719.49 |
985105.49 |
| 未分配利润(万元) |
-222235.41 |
122769.81 |
58530.42 |
-105819.45 |
-275692.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.13 |
232.15 |
128.15 |
110.11 |
30.84 |
| 投资收益(万元) |
-13802.63 |
655.94 |
-3368.90 |
-56962.86 |
-28481.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-337741.49 |
242472.68 |
183011.79 |
292433.09 |
101251.19 |
| 其它收入(万元) |
296.45 |
708.13 |
362.40 |
237.53 |
90.48 |
| 收入合计(万元) |
-351615.01 |
243880.16 |
180069.43 |
235932.89 |
72913.66 |
| 管理人报酬(万元) |
189.16 |
376.47 |
180.06 |
349.29 |
167.91 |
| 托管费(万元) |
63.05 |
127.55 |
62.08 |
145.54 |
69.96 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
20.45 |
10.13 |
20.16 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
723.86 |
1312.36 |
610.27 |
1297.02 |
637.98 |
| 利润总额(万元) |
-352338.87 |
242567.79 |
179459.16 |
234635.87 |
72275.68 |
| 净利润(万元) |
-352338.87 |
242567.79 |
179459.16 |
234635.87 |
72275.68 |
