我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5997.59 |
-22855.44 |
-5274.71 |
-15614.27 |
-5492.80 |
| 本期利润(万元) |
210692.61 |
57497.83 |
-16861.06 |
-70955.35 |
5456.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
-0.02 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-216536.56 |
0.00 |
-281224.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
988846.95 |
792614.97 |
757199.10 |
772036.04 |
794486.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.79 |
0.72 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.46 |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27250.16 |
15111.73 |
29203.07 |
40049.06 |
53917.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
957574.95 |
953228.31 |
964555.65 |
975877.90 |
970579.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30563.84 |
40324.35 |
30350.26 |
20088.50 |
20483.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.46 |
32.54 |
30.18 |
35.19 |
33.61 |
| 应付托管费(万元) |
12.27 |
13.56 |
12.58 |
14.66 |
14.00 |
| 资产总计(万元) |
988192.65 |
974151.00 |
998777.39 |
1021891.35 |
1037652.63 |
| 负债合计(万元) |
3087.16 |
3583.02 |
5376.65 |
3067.38 |
11817.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
985105.49 |
970567.98 |
993400.74 |
1018823.97 |
1025835.21 |
| 未分配利润(万元) |
-275692.58 |
-360248.92 |
-315289.26 |
-249475.51 |
-140070.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.84 |
108.49 |
62.54 |
175.37 |
76.07 |
| 投资收益(万元) |
-28481.79 |
-19445.84 |
-11669.63 |
-2356.32 |
-2254.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101251.19 |
-67294.40 |
-38698.21 |
-148358.32 |
-66323.53 |
| 其它收入(万元) |
90.48 |
134.22 |
76.72 |
227.46 |
150.87 |
| 收入合计(万元) |
72913.66 |
-86326.58 |
-49933.16 |
-149382.13 |
-67895.60 |
| 管理人报酬(万元) |
167.91 |
371.13 |
178.18 |
445.54 |
211.37 |
| 托管费(万元) |
69.96 |
154.64 |
74.24 |
185.64 |
88.07 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.12 |
10.14 |
19.46 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
637.98 |
1366.04 |
671.63 |
1365.50 |
635.93 |
| 利润总额(万元) |
72275.68 |
-87692.62 |
-50604.79 |
-150747.63 |
-68531.53 |
| 净利润(万元) |
72275.68 |
-87692.62 |
-50604.79 |
-150747.63 |
-68531.53 |
