资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 285165.59 88.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33465.34 10.37%
其他资产 4125.12 1.28%
资产总值:322756.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 446.53 24657.30 7.87%
映恩生物-B 09606 87.82 22874.50 7.30%
信立泰 002294 369.84 22674.65 7.23%
科伦博泰生物 06990 55.44 22517.34 7.18%
信达生物 01801 263.34 19740.55 6.30%
翰森制药 03692 515.20 16139.70 5.15%
三生制药 01530 769.85 15389.29 4.91%
热景生物 688068 102.81 12573.20 4.01%
迈威生物 688062 348.03 12532.60 4.00%
荣昌生物 688331 94.97 12229.66 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 13.36 42.63%
制造业 11.77 37.55%
科学研究和技术服务业 3.12 9.94%
批发和零售业 0.26 0.83%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 446.53 26599.70 8.95%
映恩生物-B 09606 88.95 23957.81 8.06%
三生制药 01530 936.80 20459.58 6.89%
热景生物 688068 125.15 20273.86 6.82%
翰森制药 03692 597.60 19474.69 6.55%
信达生物 01801 277.99 19145.26 6.44%
信立泰 002294 359.22 17799.15 5.99%
科伦博泰生物 06990 45.78 16217.24 5.46%
迈威生物 688062 348.03 13388.76 4.51%
药明生物 02269 361.30 10259.92 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 12.97 43.64%
制造业 12.76 42.95%
科学研究和技术服务业 1.82 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 1.74 321.07 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 321.07 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%