资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1345725.83 84.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 209862.91 13.25%
其他资产 28488.14 1.80%
资产总值:1584076.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 89.48 113640.36 7.43%
东山精密 002384 430.81 113023.37 7.39%
新易盛 300502 164.56 99888.34 6.53%
中芯国际 00981 1282.85 99611.21 6.51%
南亚新材 688519 193.91 73691.81 4.82%
沪电股份 002463 473.15 72297.47 4.73%
芯原股份 688521 193.32 71750.45 4.69%
江丰电子 300666 166.39 61331.35 4.01%
长川科技 300604 166.41 56814.71 3.71%
华海清科 688120 166.39 53606.02 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 110.31 72.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.96 7.82%
信息技术 11.78 7.70%
批发和零售业 0.52 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.01 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 142.56 63132.78 9.75%
沪电股份 002463 673.83 51190.95 7.91%
中际旭创 300308 87.61 49886.35 7.71%
东山精密 002384 350.13 36168.57 5.59%
长飞光纤光缆 06869 191.10 30877.91 4.77%
南亚新材 688519 222.95 28935.09 4.47%
芯原股份 688521 126.76 25644.54 3.96%
中天科技 600522 695.99 20942.35 3.24%
华海清科 688120 118.99 20703.76 3.20%
中芯国际 00981 446.40 19983.35 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.42 76.34%
信息技术 5.10 7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.52 6.98%
电信服务 0.67 1.04%
采矿业 0.04 0.06%
非必需消费品 0.03 0.05%
金融 0.01 0.02%
材料 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.75 74.68 0.02%
甬矽转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.68 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%