资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 597895.88 91.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46149.81 7.06%
其他资产 9254.18 1.42%
资产总值:653299.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 142.56 63132.78 9.75%
沪电股份 002463 673.83 51190.95 7.91%
中际旭创 300308 87.61 49886.35 7.71%
东山精密 002384 350.13 36168.57 5.59%
长飞光纤光缆 06869 191.10 30877.91 4.77%
南亚新材 688519 222.95 28935.09 4.47%
芯原股份 688521 126.76 25644.54 3.96%
中天科技 600522 695.99 20942.35 3.24%
华海清科 688120 118.99 20703.76 3.20%
中芯国际 00981 446.40 19983.35 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.42 76.34%
信息技术 5.10 7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.52 6.98%
电信服务 0.67 1.04%
采矿业 0.04 0.06%
非必需消费品 0.03 0.05%
金融 0.01 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 129.98 56007.25 9.03%
中际旭创 300308 87.19 53186.27 8.57%
沪电股份 002463 610.05 44576.07 7.18%
东山精密 002384 340.25 28802.28 4.64%
工业富联 601138 450.52 27954.59 4.50%
天孚通信 300394 111.83 22705.66 3.66%
中芯国际 00981 349.45 22551.78 3.63%
深南电路 002916 96.10 22323.19 3.60%
腾讯控股 00700 37.71 20402.20 3.29%
寒武纪 688256 14.86 20145.64 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.62 75.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.05 6.53%
信息技术 3.28 5.28%
电信服务 2.04 3.29%
非必需消费品 1.61 2.60%
材料 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.75 74.68 0.02%
甬矽转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.68 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%