我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.83 |
0.99 |
1.19 |
3.52 |
1.15 |
| 本期利润(万元) |
4.33 |
1.57 |
7.01 |
3.59 |
-8.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.11 |
0.06 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.69 |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89.84 |
91.09 |
114.78 |
103.01 |
83.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.85 |
1.94 |
1.83 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1247.20 |
1202.26 |
310.10 |
385.49 |
391.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
7676.71 |
7017.73 |
4590.78 |
4683.15 |
4229.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
7676.71 |
7017.73 |
4590.78 |
4683.15 |
4229.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
4.06 |
3.10 |
3.42 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.27 |
0.97 |
1.07 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
9064.02 |
8828.43 |
4917.37 |
5085.05 |
4633.71 |
| 负债合计(万元) |
94.82 |
380.98 |
65.26 |
84.58 |
96.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8969.20 |
8447.45 |
4852.11 |
5000.47 |
4536.97 |
| 未分配利润(万元) |
4187.88 |
3882.18 |
2297.29 |
2195.80 |
1718.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
2.43 |
0.63 |
0.83 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
169.81 |
247.34 |
168.33 |
425.81 |
196.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.73 |
80.82 |
162.69 |
-434.48 |
-766.67 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.37 |
0.25 |
1.69 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
184.55 |
327.56 |
341.17 |
11.88 |
-554.63 |
| 管理人报酬(万元) |
36.77 |
38.01 |
19.13 |
39.54 |
19.54 |
| 托管费(万元) |
11.49 |
11.88 |
5.98 |
12.36 |
6.11 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
29.95 |
15.61 |
33.34 |
15.72 |
| 费用合计(万元) |
65.14 |
80.21 |
40.93 |
85.79 |
41.51 |
| 利润总额(万元) |
119.41 |
247.36 |
300.24 |
-73.91 |
-596.14 |
| 净利润(万元) |
119.41 |
247.36 |
300.24 |
-73.91 |
-596.14 |
