我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.19 |
3.52 |
1.15 |
3.00 |
0.93 |
| 本期利润(万元) |
7.01 |
3.59 |
-8.08 |
6.46 |
-0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
-0.16 |
0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
34.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114.78 |
103.01 |
83.55 |
103.76 |
124.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.83 |
1.73 |
1.88 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1202.26 |
310.10 |
385.49 |
391.27 |
348.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
7017.73 |
4590.78 |
4683.15 |
4229.12 |
5280.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
7017.73 |
4590.78 |
4683.15 |
4229.12 |
5280.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.06 |
3.10 |
3.42 |
2.99 |
3.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
0.97 |
1.07 |
0.93 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
8828.43 |
4917.37 |
5085.05 |
4633.71 |
5675.50 |
| 负债合计(万元) |
380.98 |
65.26 |
84.58 |
96.74 |
103.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
8447.45 |
4852.11 |
5000.47 |
4536.97 |
5571.95 |
| 未分配利润(万元) |
3882.18 |
2297.29 |
2195.80 |
1718.38 |
2491.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
0.63 |
0.83 |
0.19 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
247.34 |
168.33 |
425.81 |
196.73 |
448.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.82 |
162.69 |
-434.48 |
-766.67 |
415.94 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.25 |
1.69 |
1.08 |
2.76 |
| 收入合计(万元) |
327.56 |
341.17 |
11.88 |
-554.63 |
865.01 |
| 管理人报酬(万元) |
38.01 |
19.13 |
39.54 |
19.54 |
39.50 |
| 托管费(万元) |
11.88 |
5.98 |
12.36 |
6.11 |
12.34 |
| 其它费用(万元) |
29.95 |
15.61 |
33.34 |
15.72 |
37.41 |
| 费用合计(万元) |
80.21 |
40.93 |
85.79 |
41.51 |
89.72 |
| 利润总额(万元) |
247.36 |
300.24 |
-73.91 |
-596.14 |
775.29 |
| 净利润(万元) |
247.36 |
300.24 |
-73.91 |
-596.14 |
775.29 |
