我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.47 |
-41.00 |
-21.97 |
-52.80 |
-16.45 |
| 本期利润(万元) |
438.53 |
-326.57 |
-158.58 |
-375.96 |
-309.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1346.69 |
0.00 |
-978.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3136.05 |
2519.71 |
2759.89 |
2691.36 |
2520.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.65 |
0.69 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.83 |
0.00 |
-26.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
350.50 |
346.73 |
317.60 |
292.10 |
333.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
5866.92 |
6057.67 |
5484.11 |
4856.13 |
5624.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
6433.35 |
6494.74 |
5857.87 |
5150.85 |
5983.05 |
| 负债合计(万元) |
40.37 |
92.20 |
69.78 |
14.58 |
29.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
6392.98 |
6402.54 |
5788.09 |
5136.27 |
5953.90 |
| 未分配利润(万元) |
-3375.36 |
-2299.84 |
-756.38 |
-942.04 |
-33.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.18 |
0.57 |
23.74 |
23.17 |
| 投资收益(万元) |
-85.41 |
-94.68 |
-34.62 |
-72.12 |
-50.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-666.05 |
-735.29 |
281.20 |
-842.03 |
29.46 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
1.39 |
0.85 |
0.36 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
-750.18 |
-827.40 |
248.00 |
-890.05 |
2.17 |
| 管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.48 |
0.23 |
2.81 |
2.59 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.16 |
0.08 |
0.94 |
0.86 |
| 其它费用(万元) |
5.08 |
10.25 |
5.06 |
7.37 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
9.36 |
18.50 |
9.13 |
21.45 |
18.05 |
| 利润总额(万元) |
-759.53 |
-845.90 |
238.87 |
-911.50 |
-15.88 |
| 净利润(万元) |
-759.53 |
-845.90 |
238.87 |
-911.50 |
-15.88 |
