我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10837.67 |
-7666.19 |
-26797.71 |
-6109.87 |
-11007.65 |
| 本期利润(万元) |
-3677.80 |
-1888.90 |
-25630.88 |
-8482.90 |
-6488.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.31 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
-3.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23155.97 |
0.00 |
27282.55 |
0.00 |
47327.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157421.78 |
160680.82 |
164246.07 |
177135.17 |
187678.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.19 |
1.20 |
1.28 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.23 |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
467.41 |
0.00 |
480.34 |
0.00 |
547.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8547.77 |
11559.91 |
35740.95 |
19413.97 |
30505.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
125898.00 |
144034.36 |
157473.20 |
166838.86 |
209430.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
125898.00 |
144034.36 |
157473.20 |
166838.86 |
209430.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.98 |
167.05 |
232.13 |
255.65 |
274.47 |
| 应付托管费(万元) |
26.33 |
27.84 |
38.69 |
42.61 |
45.75 |
| 资产总计(万元) |
158053.53 |
164727.95 |
194936.73 |
203479.87 |
240275.17 |
| 负债合计(万元) |
631.75 |
481.87 |
7258.44 |
5527.11 |
7044.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
157421.78 |
164246.07 |
187678.29 |
197952.76 |
233230.91 |
| 未分配利润(万元) |
23155.97 |
27282.55 |
47327.83 |
54886.01 |
88755.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
193.75 |
286.64 |
125.95 |
238.97 |
115.02 |
| 投资收益(万元) |
-9909.93 |
-24069.15 |
-9395.03 |
-28309.87 |
-10267.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7159.87 |
1166.83 |
4519.33 |
-10677.11 |
2737.50 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
1.21 |
0.63 |
11.06 |
9.66 |
| 收入合计(万元) |
-2556.07 |
-22614.47 |
-4749.12 |
-38736.95 |
-7405.00 |
| 管理人报酬(万元) |
949.48 |
2561.07 |
1478.57 |
3308.30 |
1725.18 |
| 托管费(万元) |
158.25 |
426.85 |
246.43 |
551.38 |
287.53 |
| 其它费用(万元) |
14.01 |
28.49 |
14.20 |
28.74 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
1121.73 |
3016.40 |
1739.20 |
3888.42 |
2026.96 |
| 利润总额(万元) |
-3677.80 |
-25630.88 |
-6488.32 |
-42625.37 |
-9431.96 |
| 净利润(万元) |
-3677.80 |
-25630.88 |
-6488.32 |
-42625.37 |
-9431.96 |
