我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3201.94 |
-8088.34 |
-2530.95 |
-3517.39 |
-1375.98 |
| 本期利润(万元) |
-1856.44 |
-10208.29 |
-2939.56 |
-4259.11 |
1250.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.32 |
-0.09 |
-0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.38 |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4504.28 |
0.00 |
9191.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36413.84 |
38402.58 |
41999.43 |
45118.73 |
50794.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.21 |
1.30 |
1.39 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.74 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
232.93 |
0.00 |
283.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2763.54 |
5357.94 |
5516.68 |
7677.21 |
6606.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
35789.14 |
40489.32 |
45235.33 |
60581.90 |
69166.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
35789.14 |
40489.32 |
45235.33 |
60581.90 |
69166.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.31 |
56.01 |
65.79 |
77.44 |
98.22 |
| 应付托管费(万元) |
6.55 |
9.34 |
10.96 |
12.91 |
16.37 |
| 资产总计(万元) |
38612.21 |
45960.26 |
50882.68 |
68393.58 |
75944.63 |
| 负债合计(万元) |
209.63 |
841.53 |
932.65 |
1852.20 |
307.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
38402.58 |
45118.73 |
49950.03 |
66541.38 |
75637.19 |
| 未分配利润(万元) |
6635.41 |
12742.70 |
17200.43 |
30835.64 |
39979.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.64 |
10.04 |
25.47 |
14.13 |
40.59 |
| 投资收益(万元) |
-7355.61 |
-3086.76 |
-13067.85 |
-8048.38 |
17866.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2119.95 |
-741.72 |
-6939.34 |
-536.87 |
-18442.25 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
0.68 |
6.41 |
2.48 |
33.30 |
| 收入合计(万元) |
-9456.61 |
-3817.76 |
-19975.31 |
-8568.64 |
-501.66 |
| 管理人报酬(万元) |
625.71 |
367.76 |
909.90 |
476.38 |
1249.58 |
| 托管费(万元) |
104.28 |
61.29 |
151.65 |
79.40 |
208.26 |
| 其它费用(万元) |
21.68 |
12.29 |
24.80 |
12.80 |
26.44 |
| 费用合计(万元) |
751.68 |
441.35 |
1086.35 |
568.57 |
2177.12 |
| 利润总额(万元) |
-10208.29 |
-4259.11 |
-21061.66 |
-9137.21 |
-2678.77 |
| 净利润(万元) |
-10208.29 |
-4259.11 |
-21061.66 |
-9137.21 |
-2678.77 |
