我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
174.08 |
116.60 |
69.31 |
-20.23 |
58.98 |
| 本期利润(万元) |
141.95 |
-34.27 |
248.04 |
-4.21 |
89.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.17 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.00 |
0.00 |
23.73 |
0.00 |
9.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-280.87 |
0.00 |
-406.03 |
0.00 |
-386.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1608.36 |
1367.23 |
1231.41 |
1108.53 |
997.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.82 |
0.83 |
0.72 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
11.52 |
0.00 |
29.11 |
0.00 |
12.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.85 |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
-27.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.57 |
157.06 |
122.39 |
92.05 |
192.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1829.06 |
1518.41 |
1284.61 |
963.61 |
1062.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1829.06 |
1518.41 |
1284.61 |
963.61 |
1062.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
1.38 |
1.16 |
0.89 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
2252.06 |
1689.10 |
1416.28 |
1060.53 |
1268.13 |
| 负债合计(万元) |
76.10 |
29.52 |
19.13 |
21.62 |
14.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
2175.95 |
1659.58 |
1397.15 |
1038.91 |
1253.83 |
| 未分配利润(万元) |
-186.36 |
-348.71 |
-541.45 |
-584.93 |
-374.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.10 |
0.49 |
0.88 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
252.83 |
107.27 |
77.56 |
-414.53 |
-202.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.51 |
203.79 |
-4.25 |
0.38 |
-19.79 |
| 其它收入(万元) |
6.69 |
11.79 |
8.89 |
2.76 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
201.65 |
323.94 |
82.70 |
-410.51 |
-220.05 |
| 管理人报酬(万元) |
9.62 |
14.48 |
6.58 |
11.79 |
6.27 |
| 托管费(万元) |
0.96 |
1.45 |
0.66 |
1.18 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
2.09 |
4.20 |
3.41 |
14.14 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
25.09 |
39.94 |
19.40 |
45.92 |
23.29 |
| 利润总额(万元) |
176.56 |
284.01 |
63.29 |
-456.43 |
-243.34 |
| 净利润(万元) |
176.56 |
284.01 |
63.29 |
-456.43 |
-243.34 |
