财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6800.17 |
3395.82 |
6882.94 |
5477.32 |
-634.79 |
| 本期利润(万元) |
1749.15 |
2042.71 |
16151.08 |
14049.27 |
497.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.53 |
0.48 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
0.00 |
44.13 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-917.68 |
0.00 |
-6440.32 |
0.00 |
-15280.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62734.55 |
59184.79 |
46062.19 |
41851.28 |
32697.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.69 |
1.61 |
1.55 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
5.59 |
0.00 |
54.11 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
99.00 |
0.00 |
88.47 |
0.00 |
24.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17824.59 |
13426.47 |
4157.12 |
3800.77 |
4462.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
103369.38 |
112622.03 |
45928.67 |
51760.64 |
53882.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
103369.38 |
112622.03 |
45928.67 |
51760.64 |
53882.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.04 |
79.89 |
39.98 |
49.11 |
50.12 |
| 应付托管费(万元) |
11.20 |
7.99 |
4.00 |
4.91 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
121657.20 |
126609.85 |
50163.70 |
55684.56 |
58597.67 |
| 负债合计(万元) |
9736.21 |
3757.78 |
397.88 |
381.84 |
304.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
111920.99 |
122852.07 |
49765.82 |
55302.72 |
58292.87 |
| 未分配利润(万元) |
44791.87 |
44604.72 |
2216.63 |
1633.20 |
-6142.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.05 |
18.62 |
7.04 |
18.53 |
9.91 |
| 投资收益(万元) |
15357.32 |
12377.74 |
-695.03 |
-6235.48 |
-6780.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8679.39 |
13443.48 |
1738.99 |
8375.99 |
691.76 |
| 其它收入(万元) |
326.83 |
185.32 |
7.40 |
32.83 |
13.89 |
| 收入合计(万元) |
7027.82 |
26025.16 |
1058.41 |
2191.88 |
-6064.60 |
| 管理人报酬(万元) |
657.45 |
610.19 |
255.25 |
607.18 |
315.63 |
| 托管费(万元) |
65.74 |
61.02 |
25.52 |
60.72 |
31.56 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
17.84 |
9.37 |
18.92 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
870.75 |
786.85 |
325.43 |
767.54 |
398.54 |
| 利润总额(万元) |
6157.07 |
25238.31 |
732.98 |
1424.34 |
-6463.14 |
| 净利润(万元) |
6157.07 |
25238.31 |
732.98 |
1424.34 |
-6463.14 |
