资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3340.21 88.66%
债券 10.13 0.27%
银行存款和结算备付金 405.12 10.75%
其他资产 11.89 0.32%
资产总值:3767.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.31 324.31 8.63%
恒瑞医药 600276 5.30 292.64 7.79%
百济神州 688235 0.84 195.51 5.21%
科伦药业 002422 3.73 129.44 3.45%
三生国健 688336 1.58 119.73 3.19%
华东医药 000963 3.23 113.91 3.03%
海思科 002653 1.98 107.31 2.86%
诺诚健华 688428 3.93 106.22 2.83%
信立泰 002294 1.55 95.03 2.53%
昭衍新药 603127 2.47 84.47 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 68.37%
科学研究和技术服务业 0.05 14.47%
批发和零售业 0.02 4.13%
卫生和社会工作 0.01 1.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.30 315.70 8.42%
药明康德 603259 3.31 299.65 7.99%
百济神州 688235 0.84 224.82 5.99%
华东医药 000963 3.23 127.23 3.39%
科伦药业 002422 4.15 121.84 3.25%
迈瑞医疗 300760 0.63 120.61 3.22%
百利天恒 688506 0.34 109.01 2.91%
三生国健 688336 1.76 105.05 2.80%
海思科 002653 1.98 101.46 2.70%
热景生物 688068 0.50 80.45 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 72.68%
科学研究和技术服务业 0.05 12.00%
批发和零售业 0.02 5.50%
卫生和社会工作 0.00 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.13 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%