银华医疗健康量化股票发起式A(005237)_资产配置

银华医疗健康量化股票发起式A005237YINHUA MEDICAL HEALTH QUANTITATIVE OPTIMIZATION, EQUITY BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3686.12	91.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	318.45	7.94%
其他资产	3.90	0.10%

资产总值：4008.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	5.59	292.34	7.32%
迈瑞医疗	300760	0.63	185.56	4.65%
药明康德	603259	3.52	184.09	4.61%
爱尔眼科	300015	10.85	172.55	4.32%
科伦药业	002422	3.43	109.80	2.75%
百济神州	688235	0.60	108.98	2.73%
健友股份	603707	5.39	78.42	1.96%
人福医药	600079	3.67	77.44	1.94%
华东医药	000963	2.22	77.51	1.94%
片仔癀	600436	0.30	76.56	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	75.28%
科学研究和技术服务业	0.03	6.62%
卫生和社会工作	0.02	5.33%
批发和零售业	0.02	5.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	6.71	258.05	7.14%
迈瑞医疗	300760	0.60	175.51	4.85%
药明康德	603259	2.91	113.88	3.15%
科伦药业	002422	3.51	106.50	2.94%
百济神州	688235	0.77	89.52	2.48%
上海莱士	002252	11.01	86.10	2.38%
健民集团	600976	1.69	85.34	2.36%
同仁堂	600085	2.17	82.97	2.29%
诺泰生物	688076	1.05	82.19	2.27%
新和成	002001	4.20	80.64	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	74.68%
批发和零售业	0.02	4.93%
科学研究和技术服务业	0.02	4.26%
卫生和社会工作	0.01	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	5.49	252.36	6.59%
迈瑞医疗	300760	0.72	203.58	5.32%
百济神州	688235	1.10	145.59	3.80%
片仔癀	600436	0.42	95.11	2.49%
东阿阿胶	000423	1.31	80.30	2.10%
爱尔眼科	300015	6.16	78.79	2.06%
上海莱士	002252	10.02	71.14	1.86%
济川药业	600566	1.88	70.37	1.84%
云南白药	000538	1.27	64.52	1.69%
天坛生物	600161	2.32	62.81	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	72.98%
批发和零售业	0.02	5.45%
科学研究和技术服务业	0.02	4.15%
卫生和社会工作	0.01	3.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.92	268.31	5.26%
恒瑞医药	600276	5.67	256.44	5.02%
药明康德	603259	2.54	184.51	3.61%
智飞生物	300122	2.61	159.50	3.12%
华东医药	000963	3.43	142.00	2.78%
爱尔眼科	300015	8.83	139.61	2.73%
同仁堂	600085	2.58	138.62	2.72%
双成药业	002693	15.22	114.30	2.24%
安图生物	603658	2.01	114.59	2.24%
上海莱士	002252	12.45	99.60	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	69.27%
科学研究和技术服务业	0.04	8.61%
批发和零售业	0.04	7.13%
卫生和社会工作	0.03	5.35%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.30	30.58	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.58	0.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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