我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.75 |
-0.46 |
0.16 |
76.86 |
23.99 |
| 本期利润(万元) |
-103.73 |
-55.43 |
-69.91 |
100.38 |
51.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.13 |
-0.16 |
0.19 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.45 |
0.00 |
96.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1311.73 |
513.98 |
514.62 |
579.47 |
637.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.21 |
1.18 |
1.33 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
33.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.53 |
45.11 |
41.93 |
81.53 |
183.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
485.03 |
539.10 |
601.85 |
899.68 |
4155.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
522.74 |
585.16 |
643.98 |
982.16 |
4343.31 |
| 负债合计(万元) |
8.77 |
5.69 |
10.06 |
35.41 |
16.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
513.98 |
579.47 |
633.92 |
946.75 |
4326.89 |
| 未分配利润(万元) |
89.45 |
143.96 |
101.23 |
114.85 |
-305.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.17 |
0.09 |
2.12 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
1.81 |
81.17 |
41.95 |
36.70 |
-32.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.97 |
23.53 |
-1.74 |
298.63 |
-263.79 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.21 |
0.46 |
7.38 |
2.86 |
| 收入合计(万元) |
-52.81 |
106.08 |
40.76 |
344.83 |
-292.12 |
| 管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.17 |
0.09 |
1.05 |
0.77 |
| 托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.23 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
2.52 |
5.17 |
2.58 |
5.28 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
2.61 |
5.70 |
2.85 |
7.54 |
7.84 |
| 利润总额(万元) |
-55.43 |
100.38 |
37.91 |
337.29 |
-299.95 |
| 净利润(万元) |
-55.43 |
100.38 |
37.91 |
337.29 |
-299.95 |
