我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.51 |
-21.56 |
-21.28 |
-3.92 |
-4.51 |
| 本期利润(万元) |
-13.21 |
173.52 |
235.72 |
-625.08 |
-369.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.07 |
0.08 |
-0.16 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
137.37 |
0.00 |
211.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2670.99 |
2567.37 |
2760.18 |
3698.52 |
3723.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.13 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.56 |
220.13 |
229.85 |
260.02 |
133.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2469.02 |
3509.85 |
4174.70 |
4840.02 |
2250.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.11 |
5.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2615.72 |
3731.06 |
4427.10 |
5137.35 |
2449.41 |
| 负债合计(万元) |
7.75 |
8.58 |
18.74 |
19.14 |
24.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
2607.97 |
3722.48 |
4408.36 |
5118.22 |
2424.71 |
| 未分配利润(万元) |
244.76 |
212.37 |
558.82 |
939.29 |
208.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.76 |
0.41 |
1.05 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
-18.80 |
0.35 |
5.79 |
197.26 |
27.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.36 |
-622.09 |
-327.28 |
348.80 |
188.59 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
4.39 |
3.45 |
23.25 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
187.07 |
-616.59 |
-317.63 |
570.36 |
220.67 |
| 管理人报酬(万元) |
0.41 |
1.18 |
0.64 |
1.41 |
0.72 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.24 |
0.13 |
0.28 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
3.97 |
8.00 |
3.97 |
3.04 |
1.38 |
| 费用合计(万元) |
4.57 |
9.46 |
4.76 |
5.79 |
2.47 |
| 利润总额(万元) |
182.50 |
-626.05 |
-322.40 |
564.57 |
218.19 |
| 净利润(万元) |
182.50 |
-626.05 |
-322.40 |
564.57 |
218.19 |
