我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49294.20 |
4716.68 |
-31069.46 |
-195438.18 |
-84273.19 |
| 本期利润(万元) |
-190630.64 |
75846.42 |
217145.72 |
-691914.26 |
-343641.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.71 |
0.28 |
0.74 |
-2.60 |
-1.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
-44.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
844502.31 |
0.00 |
929854.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1197771.66 |
1343329.98 |
1645244.55 |
1458839.35 |
1421038.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.42 |
5.14 |
5.76 |
5.02 |
5.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-35.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
413.70 |
0.00 |
402.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116840.20 |
130598.91 |
126282.44 |
161239.68 |
95397.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1419545.80 |
1553712.82 |
1731881.38 |
1643178.17 |
1393065.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1419545.80 |
1553712.82 |
1731881.38 |
1643178.17 |
1393065.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1952.68 |
2186.96 |
2071.75 |
2342.86 |
1909.81 |
| 应付托管费(万元) |
325.45 |
364.49 |
345.29 |
390.48 |
318.30 |
| 资产总计(万元) |
1542086.51 |
1690406.48 |
1873701.98 |
1821742.76 |
1518349.28 |
| 负债合计(万元) |
12416.88 |
10344.94 |
34394.38 |
23108.96 |
46589.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1529669.63 |
1680061.54 |
1839307.60 |
1798633.81 |
1471759.95 |
| 未分配利润(万元) |
1231551.72 |
1345164.40 |
1545905.46 |
1566683.89 |
1273757.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
212.93 |
464.40 |
241.73 |
471.25 |
210.80 |
| 投资收益(万元) |
18070.72 |
-188644.07 |
-81268.97 |
467373.33 |
217454.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92388.91 |
-538106.89 |
-271787.47 |
41012.42 |
199084.68 |
| 其它收入(万元) |
1254.77 |
3006.16 |
1564.98 |
7418.72 |
3192.93 |
| 收入合计(万元) |
111927.34 |
-723280.41 |
-351249.73 |
516275.72 |
419943.04 |
| 管理人报酬(万元) |
12826.33 |
25630.97 |
12308.54 |
24217.04 |
11869.41 |
| 托管费(万元) |
2137.72 |
4271.83 |
2051.42 |
4036.17 |
1978.23 |
| 其它费用(万元) |
13.70 |
27.83 |
13.68 |
28.63 |
15.40 |
| 费用合计(万元) |
15626.73 |
30865.58 |
14674.33 |
38634.31 |
18722.88 |
| 利润总额(万元) |
96300.61 |
-754145.99 |
-365924.05 |
477641.41 |
401220.16 |
| 净利润(万元) |
96300.61 |
-754145.99 |
-365924.05 |
477641.41 |
401220.16 |
