我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5533.73 |
-1053.33 |
-820.27 |
-28681.24 |
-2088.66 |
| 本期利润(万元) |
-12972.82 |
-4899.92 |
-1913.59 |
-33880.24 |
-11951.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.35 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-30.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6454.32 |
0.00 |
-1903.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76812.48 |
89884.02 |
96640.58 |
98079.87 |
108471.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
-25.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
426.47 |
0.00 |
453.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5785.72 |
6415.05 |
10620.09 |
8792.16 |
9396.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
84365.29 |
91197.37 |
109916.05 |
131294.90 |
167586.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
84365.29 |
91197.37 |
109916.05 |
131294.90 |
167586.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.88 |
127.10 |
136.31 |
180.95 |
212.43 |
| 应付托管费(万元) |
17.98 |
21.18 |
22.72 |
30.16 |
35.40 |
| 资产总计(万元) |
90289.55 |
98799.15 |
120822.63 |
140254.98 |
179083.56 |
| 负债合计(万元) |
296.41 |
591.40 |
1086.25 |
460.24 |
1705.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
89993.14 |
98207.76 |
119736.38 |
139794.74 |
177377.76 |
| 未分配利润(万元) |
-6463.16 |
-1906.76 |
21860.29 |
60947.95 |
92711.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.33 |
46.98 |
24.08 |
36.83 |
18.25 |
| 投资收益(万元) |
-231.73 |
-26817.24 |
-21751.54 |
45503.59 |
30797.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3849.62 |
-5227.38 |
12681.80 |
-41862.96 |
-2874.23 |
| 其它收入(万元) |
7.41 |
20.94 |
11.07 |
114.21 |
78.26 |
| 收入合计(万元) |
-4060.62 |
-31976.70 |
-9034.59 |
3791.67 |
28019.41 |
| 管理人报酬(万元) |
714.92 |
1645.23 |
800.52 |
2417.06 |
1254.43 |
| 托管费(万元) |
119.15 |
274.20 |
133.42 |
402.84 |
209.07 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
20.31 |
10.06 |
21.34 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
844.13 |
1940.27 |
944.02 |
3461.59 |
1776.41 |
| 利润总额(万元) |
-4904.75 |
-33916.97 |
-9978.61 |
330.08 |
26243.00 |
| 净利润(万元) |
-4904.75 |
-33916.97 |
-9978.61 |
330.08 |
26243.00 |
