我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3867.59 |
-1157.81 |
-1145.12 |
-10122.21 |
777.09 |
| 本期利润(万元) |
-7786.49 |
-6882.27 |
-3102.81 |
-22098.19 |
-14121.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.61 |
-0.48 |
-0.20 |
-1.28 |
-0.84 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
-25.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32033.13 |
0.00 |
38827.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42315.32 |
54578.30 |
61219.12 |
71540.85 |
85607.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.58 |
4.18 |
4.47 |
4.67 |
4.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
-19.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
318.00 |
0.00 |
366.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3575.47 |
5491.61 |
7014.37 |
6249.73 |
6699.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
51563.39 |
70170.71 |
89612.28 |
95658.45 |
97766.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
51563.39 |
70170.71 |
89612.28 |
95658.45 |
97766.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.85 |
115.55 |
109.58 |
138.19 |
123.07 |
| 应付托管费(万元) |
11.14 |
19.26 |
18.26 |
23.03 |
20.51 |
| 资产总计(万元) |
55628.33 |
75870.64 |
97307.28 |
102479.70 |
107092.99 |
| 负债合计(万元) |
169.72 |
824.55 |
1459.12 |
533.71 |
3386.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
55458.61 |
75046.09 |
95848.16 |
101945.99 |
103706.98 |
| 未分配利润(万元) |
42189.33 |
58958.09 |
79176.81 |
84456.67 |
85059.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.75 |
23.71 |
10.71 |
26.86 |
12.85 |
| 投资收益(万元) |
-630.88 |
-8892.87 |
-7430.41 |
27164.19 |
12984.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6021.34 |
-12742.01 |
5569.85 |
-7723.45 |
388.46 |
| 其它收入(万元) |
17.58 |
43.16 |
16.49 |
147.88 |
86.48 |
| 收入合计(万元) |
-6625.89 |
-21568.01 |
-1833.36 |
19615.47 |
13472.19 |
| 管理人报酬(万元) |
504.69 |
1347.43 |
627.97 |
1584.24 |
761.46 |
| 托管费(万元) |
84.12 |
224.57 |
104.66 |
264.04 |
126.91 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.64 |
7.70 |
18.02 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
607.29 |
1609.33 |
740.36 |
2523.55 |
1139.41 |
| 利润总额(万元) |
-7233.18 |
-23177.33 |
-2573.72 |
17091.93 |
12332.78 |
| 净利润(万元) |
-7233.18 |
-23177.33 |
-2573.72 |
17091.93 |
12332.78 |
