我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
478.16 |
-948.53 |
294.34 |
-1334.16 |
407.53 |
| 本期利润(万元) |
-829.89 |
2033.54 |
2719.09 |
-4522.91 |
-3142.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.19 |
0.25 |
-0.42 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14403.74 |
0.00 |
15988.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30520.31 |
31217.41 |
30946.11 |
30492.34 |
28829.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
2.80 |
2.86 |
2.62 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
162.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2340.10 |
2606.23 |
2234.13 |
2455.90 |
1546.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
29044.36 |
27823.90 |
28197.70 |
25264.67 |
21669.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
29044.36 |
27823.90 |
28197.70 |
25233.77 |
21669.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.86 |
12.86 |
12.42 |
11.00 |
9.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
3.86 |
3.73 |
3.30 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
31469.58 |
30674.15 |
30843.93 |
28095.48 |
23464.96 |
| 负债合计(万元) |
252.17 |
181.81 |
552.83 |
682.50 |
423.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
31217.41 |
30492.34 |
30291.10 |
27412.99 |
23041.23 |
| 未分配利润(万元) |
20069.36 |
18868.64 |
19770.15 |
18434.29 |
13893.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.33 |
8.88 |
4.61 |
7.50 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
-805.69 |
-1056.90 |
-681.77 |
6497.71 |
2577.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2982.07 |
-3188.74 |
-1065.56 |
1014.87 |
110.66 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
4.99 |
3.80 |
6.44 |
3.97 |
| 收入合计(万元) |
2181.97 |
-4231.78 |
-1738.92 |
7526.52 |
2696.30 |
| 管理人报酬(万元) |
76.62 |
150.05 |
74.60 |
122.40 |
61.83 |
| 托管费(万元) |
22.99 |
45.02 |
22.38 |
36.72 |
18.55 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.03 |
10.44 |
20.20 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
148.43 |
291.13 |
144.71 |
360.02 |
189.77 |
| 利润总额(万元) |
2033.54 |
-4522.91 |
-1883.64 |
7166.50 |
2506.53 |
| 净利润(万元) |
2033.54 |
-4522.91 |
-1883.64 |
7166.50 |
2506.53 |
