我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19331.86 80.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4498.15 18.83%
其他资产 60.81 0.25%
资产总值:23890.82万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.31 2255.71 9.52%
石头科技 688169 7.04 1992.28 8.41%
山西汾酒 600809 8.18 1886.91 7.96%
五粮液 000858 13.45 1887.17 7.96%
迎驾贡酒 603198 28.29 1875.34 7.91%
古井贡酒 000596 7.91 1841.45 7.77%
泸州老窖 000568 6.67 1196.73 5.05%
安井食品 603345 11.10 1160.89 4.90%
珀莱雅 603605 9.49 943.31 3.98%
金徽酒 603919 33.77 831.42 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 76.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.65%
教育 0.03 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.46 2620.31 9.89%
石头科技 688169 7.05 2082.08 7.86%
五粮液 000858 12.94 2019.93 7.62%
山西汾酒 600809 7.48 1790.98 6.76%
奥特维 688516 12.48 1783.48 6.73%
安井食品 603345 12.30 1524.87 5.75%
古井贡酒 000596 4.94 1342.69 5.07%
迎驾贡酒 603198 18.05 1327.58 5.01%
中国中免 601888 12.44 1318.27 4.97%
新乳业 002946 80.42 1156.44 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 77.14%
租赁和商务服务业 0.17 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.19 22.78 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.78 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%