我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-263.31 |
-115.65 |
13.84 |
-1861.04 |
-502.45 |
| 本期利润(万元) |
-346.24 |
-823.15 |
86.44 |
-2296.64 |
-838.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.21 |
0.02 |
-0.60 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
-30.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2600.40 |
0.00 |
3388.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6063.80 |
6450.52 |
7330.02 |
7196.38 |
7206.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.68 |
1.91 |
1.89 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
-24.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
129.09 |
0.00 |
158.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2130.49 |
2095.83 |
3533.16 |
2581.83 |
3195.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
26146.73 |
29935.15 |
31787.00 |
39039.57 |
52573.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
26146.73 |
29935.15 |
31787.00 |
39039.57 |
52573.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.13 |
40.18 |
41.41 |
53.35 |
66.62 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
6.70 |
6.90 |
8.89 |
11.10 |
| 资产总计(万元) |
28324.17 |
32152.67 |
35385.37 |
41748.56 |
56268.08 |
| 负债合计(万元) |
151.97 |
276.55 |
182.43 |
251.19 |
719.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
28172.21 |
31876.12 |
35202.94 |
41497.37 |
55548.56 |
| 未分配利润(万元) |
12275.56 |
15872.31 |
19300.66 |
25651.56 |
38922.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
9.54 |
5.21 |
15.10 |
6.68 |
| 投资收益(万元) |
-79.49 |
-7204.35 |
-3564.66 |
9904.95 |
10380.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3078.72 |
-1941.67 |
-2377.44 |
-12132.36 |
-1415.23 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
8.92 |
6.06 |
84.85 |
55.55 |
| 收入合计(万元) |
-3152.15 |
-9127.57 |
-5930.83 |
-2127.47 |
9027.61 |
| 管理人报酬(万元) |
232.35 |
492.85 |
251.10 |
710.85 |
371.58 |
| 托管费(万元) |
38.72 |
82.14 |
41.85 |
118.48 |
61.93 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.84 |
8.36 |
17.92 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
314.70 |
667.09 |
339.89 |
1472.06 |
688.48 |
| 利润总额(万元) |
-3466.85 |
-9794.66 |
-6270.72 |
-3599.53 |
8339.13 |
| 净利润(万元) |
-3466.85 |
-9794.66 |
-6270.72 |
-3599.53 |
8339.13 |
