我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
439.48 |
-190.97 |
-226.30 |
-2657.41 |
-217.97 |
| 本期利润(万元) |
-1366.47 |
-1119.89 |
276.04 |
-5522.95 |
-2984.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.15 |
0.04 |
-0.69 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11953.03 |
0.00 |
13711.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17738.06 |
19387.87 |
21151.29 |
21497.87 |
19391.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.61 |
2.79 |
2.76 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
160.80 |
0.00 |
176.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1127.73 |
1446.20 |
1712.03 |
1686.66 |
2557.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
18124.14 |
21117.93 |
24244.22 |
27084.31 |
34192.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
18124.14 |
21117.93 |
24244.22 |
27084.31 |
34192.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.07 |
29.76 |
27.24 |
34.88 |
52.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
4.96 |
4.54 |
5.81 |
8.73 |
| 资产总计(万元) |
19644.24 |
22695.16 |
26288.64 |
28951.80 |
37316.92 |
| 负债合计(万元) |
234.20 |
178.28 |
91.34 |
155.75 |
366.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
19410.04 |
22516.88 |
26197.30 |
28796.04 |
36950.64 |
| 未分配利润(万元) |
11966.65 |
14360.40 |
17030.85 |
20374.08 |
26685.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
6.06 |
3.11 |
24.05 |
19.37 |
| 投资收益(万元) |
-19.80 |
-2218.58 |
-2503.58 |
23355.73 |
18635.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-872.93 |
-2852.92 |
-1962.02 |
-20089.80 |
-13812.53 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
10.08 |
6.00 |
90.40 |
78.32 |
| 收入合计(万元) |
-889.22 |
-5055.35 |
-4456.49 |
3380.37 |
4920.75 |
| 管理人报酬(万元) |
158.11 |
359.74 |
172.16 |
626.92 |
404.73 |
| 托管费(万元) |
26.35 |
59.96 |
28.69 |
104.49 |
67.45 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
15.09 |
7.45 |
15.89 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
192.74 |
447.42 |
208.65 |
1159.15 |
689.73 |
| 利润总额(万元) |
-1081.96 |
-5502.78 |
-4665.13 |
2221.23 |
4231.02 |
| 净利润(万元) |
-1081.96 |
-5502.78 |
-4665.13 |
2221.23 |
4231.02 |
