我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-598.58 |
-1599.09 |
-593.63 |
-2942.95 |
-24.02 |
| 本期利润(万元) |
5735.93 |
5499.19 |
285.59 |
9142.66 |
-8232.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15978.54 |
0.00 |
-22543.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66457.05 |
61751.85 |
58870.78 |
59282.26 |
60392.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.79 |
0.73 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.56 |
0.00 |
-27.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4274.08 |
3704.11 |
4073.51 |
3480.40 |
3635.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
66187.22 |
62829.89 |
69843.78 |
59519.65 |
70188.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
719.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.51 |
1.52 |
1.59 |
1.56 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.30 |
0.32 |
0.31 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
70703.74 |
66685.10 |
74327.20 |
63038.91 |
74065.24 |
| 负债合计(万元) |
645.61 |
323.86 |
260.97 |
169.12 |
472.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
70058.13 |
66361.24 |
74066.23 |
62869.80 |
73593.15 |
| 未分配利润(万元) |
-18234.58 |
-25320.83 |
-14939.86 |
-37237.06 |
-26190.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.89 |
28.95 |
14.39 |
31.04 |
16.27 |
| 投资收益(万元) |
-1827.15 |
-3245.63 |
-2836.72 |
-1448.11 |
-1043.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7979.74 |
13354.90 |
22609.06 |
-31546.69 |
-21119.11 |
| 其它收入(万元) |
27.51 |
42.22 |
22.25 |
43.31 |
27.91 |
| 收入合计(万元) |
6193.99 |
10180.43 |
19808.99 |
-32920.46 |
-22117.97 |
| 管理人报酬(万元) |
8.84 |
18.87 |
9.32 |
22.44 |
12.44 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
3.77 |
1.86 |
4.49 |
2.49 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
22.54 |
11.22 |
22.47 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
33.30 |
63.58 |
31.17 |
67.33 |
34.80 |
| 利润总额(万元) |
6160.69 |
10116.86 |
19777.82 |
-32987.79 |
-22152.77 |
| 净利润(万元) |
6160.69 |
10116.86 |
19777.82 |
-32987.79 |
-22152.77 |
