财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10216.60 |
4111.80 |
10777.54 |
6257.97 |
-560.50 |
| 本期利润(万元) |
31022.77 |
331.50 |
34059.52 |
28791.40 |
2341.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.31 |
0.01 |
0.67 |
0.64 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
62.54 |
0.00 |
65.05 |
0.00 |
4.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16804.16 |
0.00 |
5626.35 |
0.00 |
-7828.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76848.35 |
39251.02 |
42264.34 |
47754.64 |
58998.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.01 |
1.71 |
1.71 |
1.60 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
76.67 |
0.00 |
91.56 |
0.00 |
3.23 |
| 累计净值增长率(%) |
201.40 |
0.00 |
70.60 |
0.00 |
-8.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25129.42 |
15732.18 |
4429.79 |
4924.49 |
4274.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
264930.08 |
196815.43 |
66060.28 |
72219.97 |
66187.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.58 |
3.50 |
1.49 |
1.76 |
1.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
0.70 |
0.30 |
0.35 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
303411.45 |
224745.62 |
71373.87 |
77567.85 |
70703.74 |
| 负债合计(万元) |
21792.64 |
14549.76 |
1659.63 |
945.72 |
645.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
281618.81 |
210195.86 |
69714.24 |
76622.12 |
70058.13 |
| 未分配利润(万元) |
187080.05 |
85539.21 |
-6262.34 |
-9607.28 |
-18234.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.34 |
23.85 |
10.99 |
30.04 |
13.89 |
| 投资收益(万元) |
38213.64 |
18119.46 |
-742.97 |
-2682.76 |
-1827.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61144.86 |
30150.94 |
3531.81 |
17657.12 |
7979.74 |
| 其它收入(万元) |
460.07 |
326.24 |
50.60 |
72.84 |
27.51 |
| 收入合计(万元) |
99845.90 |
48620.49 |
2850.42 |
15077.24 |
6193.99 |
| 管理人报酬(万元) |
27.19 |
23.12 |
10.09 |
19.06 |
8.84 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
4.62 |
2.02 |
3.81 |
1.77 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
19.37 |
9.15 |
17.76 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
377.50 |
192.04 |
43.23 |
69.98 |
33.30 |
| 利润总额(万元) |
99468.40 |
48428.45 |
2807.19 |
15007.26 |
6160.69 |
| 净利润(万元) |
99468.40 |
48428.45 |
2807.19 |
15007.26 |
6160.69 |
