我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68.53 |
-1777.28 |
-445.75 |
-683.37 |
-950.45 |
| 本期利润(万元) |
70.60 |
-2328.60 |
-1649.56 |
-278.99 |
-2286.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.44 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5730.96 |
0.00 |
-3834.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8303.47 |
8365.47 |
8709.50 |
10873.85 |
9652.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.59 |
0.62 |
0.74 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.41 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.66 |
0.00 |
-26.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
722.21 |
1181.59 |
1306.88 |
1259.82 |
12281.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
7664.96 |
9811.81 |
10120.91 |
11997.56 |
16484.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
7664.96 |
9811.81 |
10120.91 |
11997.56 |
16482.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.59 |
12.83 |
14.59 |
16.46 |
35.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.14 |
2.43 |
2.74 |
6.00 |
| 资产总计(万元) |
8421.92 |
11182.32 |
11617.73 |
13787.61 |
29244.47 |
| 负债合计(万元) |
47.43 |
308.46 |
271.38 |
278.42 |
1549.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
8374.49 |
10873.85 |
11346.35 |
13509.18 |
27695.15 |
| 未分配利润(万元) |
-5737.13 |
-3834.60 |
-3680.12 |
-525.57 |
407.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.98 |
2.53 |
7.98 |
4.32 |
94.85 |
| 投资收益(万元) |
-1611.01 |
-598.69 |
-1760.38 |
448.06 |
-864.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-551.26 |
404.38 |
-912.20 |
-427.00 |
1319.62 |
| 其它收入(万元) |
7.55 |
6.04 |
43.50 |
36.76 |
35.86 |
| 收入合计(万元) |
-2150.75 |
-185.74 |
-2621.09 |
62.13 |
585.59 |
| 管理人报酬(万元) |
142.99 |
73.54 |
203.33 |
114.54 |
201.51 |
| 托管费(万元) |
23.83 |
12.26 |
33.89 |
19.09 |
33.59 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
7.44 |
15.00 |
7.93 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
177.83 |
93.24 |
457.89 |
229.95 |
309.20 |
| 利润总额(万元) |
-2328.58 |
-278.99 |
-3078.98 |
-167.82 |
276.40 |
| 净利润(万元) |
-2328.58 |
-278.99 |
-3078.98 |
-167.82 |
276.40 |
