我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-261.79 |
-13693.78 |
-17043.95 |
-28838.31 |
-21926.34 |
| 本期利润(万元) |
12974.41 |
10937.59 |
-7252.85 |
-21401.16 |
-46462.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53233.53 |
0.00 |
-66154.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209783.03 |
200415.24 |
182816.21 |
193254.98 |
203809.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.79 |
0.72 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.99 |
0.00 |
-25.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21901.28 |
20887.72 |
19528.22 |
24372.35 |
23833.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
178051.69 |
175194.43 |
233792.14 |
204584.28 |
229716.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
177998.73 |
173393.02 |
231970.05 |
202937.96 |
229516.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
52.96 |
1801.41 |
1822.09 |
1646.32 |
200.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.24 |
196.82 |
318.53 |
290.71 |
306.37 |
| 应付托管费(万元) |
31.87 |
32.80 |
53.09 |
48.45 |
51.06 |
| 资产总计(万元) |
203498.30 |
196561.35 |
257544.00 |
230255.77 |
257666.14 |
| 负债合计(万元) |
2036.41 |
3302.54 |
1344.91 |
1388.09 |
2081.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
201461.88 |
193258.81 |
256199.08 |
228867.68 |
255585.11 |
| 未分配利润(万元) |
-53515.48 |
-66155.40 |
-13067.33 |
-46786.00 |
-24250.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.39 |
83.35 |
44.50 |
110.35 |
55.51 |
| 投资收益(万元) |
-12454.00 |
-25260.67 |
8556.55 |
-50743.50 |
-44788.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24718.86 |
7437.18 |
27218.63 |
-39360.47 |
-24507.88 |
| 其它收入(万元) |
17.59 |
54.94 |
32.08 |
57.79 |
36.07 |
| 收入合计(万元) |
12321.84 |
-17685.21 |
35851.76 |
-89935.84 |
-69205.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1089.04 |
3161.47 |
1864.94 |
3798.77 |
1956.43 |
| 托管费(万元) |
181.51 |
526.91 |
310.82 |
633.13 |
326.07 |
| 其它费用(万元) |
13.54 |
27.56 |
13.86 |
28.63 |
15.21 |
| 费用合计(万元) |
1285.13 |
3715.96 |
2189.63 |
4460.54 |
2297.71 |
| 利润总额(万元) |
11036.71 |
-21401.17 |
33662.13 |
-94396.38 |
-71502.88 |
| 净利润(万元) |
11036.71 |
-21401.17 |
33662.13 |
-94396.38 |
-71502.88 |
